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| 大成中证芯片产业指数A(020853)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.3974 | 1.3974 | -4.13% | -2.82% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.4576 | 1.4576 | 0.50% | -2.79% | 2.10% | 1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.4504 | 1.4504 | -0.22% | -6.64% | -6.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.4536 | 1.4536 | 3.11% | -6.39% | -6.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.4097 | 1.4097 | -1.97% | -11.22% | -9.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.4380 | 1.4380 | -4.09% | -4.19% | 1.19% | -2.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.4994 | 1.4994 | -3.48% | 0.19% | 3.67% | 2.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.5535 | 1.5535 | 0.04% | 6.81% | 10.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.5529 | 1.5529 | -2.20% | 8.06% | 10.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.5879 | 1.5879 | 5.80% | 15.53% | 13.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.5009 | 1.5009 | 0.29% | 11.13% | -13.96% | 1.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.4965 | 1.4965 | 2.89% | 6.82% | -14.26% | 1.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.4545 | 1.4545 | 1.21% | 5.90% | -16.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.4371 | 1.4371 | 4.56% | 3.26% | -17.66% | -2.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.3744 | 1.3744 | 1.76% | -1.47% | -21.26% | -10.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.3506 | 1.3506 | -3.60% | -3.38% | -22.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.4010 | 1.4010 | 2.00% | 0.95% | -19.73% | -11.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.3735 | 1.3735 | -1.31% | -0.99% | -21.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.3917 | 1.3917 | -0.23% | -1.06% | -8.92% | -7.58% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.3949 | 1.3949 | -0.21% | -2.29% | -8.71% | -8.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.3978 | 1.3978 | 0.72% | -9.90% | 1.91% | -7.93% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.3878 | 1.3878 | 0.04% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.3872 | 1.3872 | -1.38% | -0.18% | 5.71% | -10.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.4066 | 1.4066 | -1.47% | -1.02% | 5.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.4276 | 1.4276 | 2.29% | -1.30% | 7.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.3957 | 1.3957 | 11.16% | 10.71% | 17.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.2556 | 1.2556 | 0.43% | -5.92% | 4.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.2502 | 1.2502 | -2.21% | -9.93% | 3.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.2785 | 1.2785 | -1.74% | -18.53% | 6.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.3012 | 1.3012 | 3.21% | -17.13% | 8.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.2607 | 1.2607 | -5.54% | -19.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.3346 | 1.3346 | -3.85% | -15.00% | 8.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.3881 | 1.3881 | 0.98% | -11.60% | 13.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.3746 | 1.3746 | 14.16% | -0.06% | 27.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.2041 | 1.2041 | 14.23% | 33.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0541 | 1.0541 | 0.00% | 15.01% | 10.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-25 | 0.9462 | 0.9462 | 0.00% | 3.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9053 | 0.9053 | -1.22% | -1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9165 | 0.9165 | -0.63% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9223 | 0.9223 | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9139 | 0.9139 | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9225 | 0.9225 | 0.00% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9451 | 0.9451 | 0.81% | -2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9375 | 0.9375 | -0.49% | -2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9421 | 0.9421 | -1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9565 | 0.9565 | -0.26% | -- | -6.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9590 | 0.9590 | -0.79% | -- | -9.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9666 | 0.9666 | 0.65% | 1.49% | -9.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.9604 | 0.9604 | 0.00% | -0.62% | -9.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-27 | 0.9524 | 0.9524 | -1.45% | -- | -9.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9664 | 0.9664 | 0.00% | -- | -8.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9895 | 0.9895 | 0.00% | -1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0132 | 1.0132 | 0.54% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0190 | 1.0190 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | -6.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.0185 | 1.0185 | -4.21% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0633 | 1.0633 | 0.00% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0388 | 1.0388 | -1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0553 | 1.0553 | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0474 | 1.0474 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0687 | 1.0687 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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