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| 汇添富中证芯片产业联接A(020630)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-04 | 1.2618 | 1.2618 | 1.77% | -1.49% | -21.11% | -11.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.2399 | 1.2399 | -3.61% | -3.43% | -22.48% | -15.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.2864 | 1.2864 | 2.02% | 0.89% | -19.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.2609 | 1.2609 | -1.35% | -1.06% | -21.17% | -10.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.2781 | 1.2781 | -0.22% | -1.18% | -9.49% | -8.07% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.2809 | 1.2809 | -0.24% | -2.47% | -9.29% | -9.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.2840 | 1.2840 | 0.71% | -10.01% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.2750 | 1.2750 | 0.05% | -0.72% | -- | -9.87% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.2744 | 1.2744 | -1.47% | -0.35% | 5.15% | -10.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.2934 | 1.2934 | -1.52% | -1.17% | 5.39% | -13.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.3133 | 1.3133 | 2.26% | -1.23% | 7.02% | -12.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.2843 | 1.2843 | 11.10% | 10.52% | 16.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1560 | 1.1560 | 0.43% | -6.34% | 3.97% | -11.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1511 | 1.1511 | -2.28% | -9.94% | 3.53% | -13.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1780 | 1.1780 | -1.57% | -17.16% | 5.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1968 | 1.1968 | 2.99% | -16.87% | 7.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1621 | 1.1621 | -5.85% | -19.28% | 2.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.2343 | 1.2343 | -3.43% | -14.27% | 8.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.2781 | 1.2781 | 0.56% | -11.22% | 13.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2710 | 1.2710 | 11.88% | -1.23% | 25.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1360 | 1.1360 | 13.27% | 31.97% | 20.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0029 | 1.0029 | 7.07% | 15.06% | 10.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.9367 | 0.9367 | 4.04% | 6.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9003 | 0.9003 | 0.00% | 3.60% | -2.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.8608 | 0.8608 | -1.24% | -1.88% | -6.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.8716 | 0.8716 | -0.62% | -0.65% | -7.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8770 | 0.8770 | 0.92% | -- | -8.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8690 | 0.8690 | -0.95% | -3.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8773 | 0.8773 | 0.00% | -2.05% | -9.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8965 | 0.8965 | -0.22% | -1.69% | -7.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.8985 | 0.8985 | 0.79% | -2.22% | -7.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8915 | 0.8915 | -0.47% | -- | -7.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8957 | 0.8957 | -1.52% | -5.33% | -8.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9095 | 0.9095 | -0.26% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9119 | 0.9119 | -0.76% | 0.65% | -9.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9189 | 0.9189 | 0.00% | 1.48% | -9.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9461 | 0.9461 | 3.24% | 2.73% | -5.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9164 | 0.9164 | 1.15% | -1.16% | -7.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9060 | 0.9060 | 0.06% | -- | -9.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9055 | 0.9055 | 0.00% | -4.32% | -9.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9210 | 0.9210 | -0.67% | -- | -9.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9272 | 0.9272 | 0.00% | -- | -12.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9464 | 0.9464 | -1.38% | -2.49% | -10.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9596 | 0.9596 | 0.00% | -- | -9.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9706 | 0.9706 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9685 | 0.9685 | 0.00% | -4.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9638 | 0.9638 | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9741 | 0.9741 | 0.00% | -2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0108 | 1.0108 | -2.62% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9969 | 0.9969 | 0.96% | -1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9874 | 0.9874 | -1.55% | -7.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -5.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0047 | 1.0047 | -1.07% | -3.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0156 | 1.0156 | -4.55% | -3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0640 | 1.0640 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0628 | 1.0628 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0363 | 1.0363 | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0474 | 1.0474 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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