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| 万家研究领航A(020090)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-10-31 | 1.0887 | 1.0887 | 2.92% | 5.51% | 3.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0578 | 1.0578 | 1.94% | 1.24% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0377 | 1.0377 | -2.40% | -1.92% | 3.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0632 | 1.0632 | 0.96% | 0.57% | 6.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0531 | 1.0531 | 2.06% | 0.66% | -- | 6.29% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0318 | 1.0318 | -1.24% | 4.15% | 6.62% | 4.13% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0448 | 1.0448 | -1.25% | 5.14% | 8.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0580 | 1.0580 | 0.08% | 7.33% | 9.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0572 | 1.0572 | 1.05% | 4.73% | 9.70% | 6.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0462 | 1.0462 | 5.60% | 5.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9907 | 0.9907 | -0.30% | -2.85% | 2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9937 | 0.9937 | 0.81% | -3.46% | 2.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9857 | 0.9857 | -2.36% | -8.52% | 1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0095 | 1.0095 | 1.65% | -4.00% | 4.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9931 | 0.9931 | -2.62% | -5.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0198 | 1.0198 | -0.92% | -3.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0293 | 1.0293 | -4.47% | -2.12% | 6.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0775 | 1.0775 | 2.46% | 2.46% | 10.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0516 | 1.0516 | 5.02% | 9.34% | 8.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0013 | 1.0013 | 2.28% | 3.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.9790 | 0.9790 | 0.00% | 1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9677 | 0.9677 | 0.61% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9618 | 0.9618 | -0.20% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9637 | 0.9637 | -0.05% | -0.46% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9642 | 0.9642 | 0.00% | -0.41% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9682 | 0.9682 | 0.00% | -0.36% | -1.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9682 | 0.9682 | 0.00% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9672 | 0.9672 | -0.46% | -0.33% | -2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9717 | 0.9717 | -0.31% | -0.09% | -1.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9747 | 0.9747 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9723 | 0.9723 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9713 | 0.9713 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.9704 | 0.9704 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9726 | 0.9726 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9806 | 0.9806 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9824 | 0.9824 | -0.23% | -0.53% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9847 | 0.9847 | 0.16% | -- | -0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9831 | 0.9831 | -0.10% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9841 | 0.9841 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9841 | 0.9841 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9876 | 0.9876 | 0.00% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9882 | 0.9882 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9911 | 0.9911 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9918 | 0.9918 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9908 | 0.9908 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9909 | 0.9909 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9933 | 0.9933 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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