|
| 博时中证汽车零部件主题指数A(021035)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.1690 | 1.1690 | -0.13% | -0.41% | 5.89% | 33.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1705 | 1.1705 | 0.61% | -2.90% | 6.36% | 33.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1634 | 1.1634 | 2.84% | -4.29% | 5.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1313 | 1.1313 | -1.21% | -8.01% | 2.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1452 | 1.1452 | -2.44% | -4.03% | 7.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1738 | 1.1738 | -2.63% | -0.96% | 7.32% | 32.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2055 | 1.2055 | -0.83% | 2.83% | 11.97% | 34.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2156 | 1.2156 | -1.15% | 4.58% | 12.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2298 | 1.2298 | 3.06% | 8.12% | 14.23% | 35.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1933 | 1.1933 | 0.68% | 8.21% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1852 | 1.1852 | 1.10% | 5.81% | 5.14% | 29.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1723 | 1.1723 | 0.85% | 4.52% | 3.99% | 28.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1624 | 1.1624 | 2.20% | 3.44% | 3.11% | 28.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1374 | 1.1374 | 3.14% | 0.41% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1028 | 1.1028 | -1.54% | -2.14% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1201 | 1.1201 | -0.13% | 0.21% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1216 | 1.1216 | -0.19% | -0.20% | -0.51% | 22.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1237 | 1.1237 | -0.79% | 0.32% | 8.86% | 23.99% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1327 | 1.1327 | 0.51% | 2.60% | 9.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1269 | 1.1269 | 0.81% | 2.40% | 18.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1178 | 1.1178 | -0.54% | 6.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1239 | 1.1239 | 0.34% | 6.49% | 21.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1201 | 1.1201 | 1.46% | 5.11% | -- | 17.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1040 | 1.1040 | 0.32% | 0.94% | -- | 15.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1005 | 1.1005 | 4.38% | 2.22% | -- | 14.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0543 | 1.0543 | -0.10% | -6.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0554 | 1.0554 | -0.96% | -6.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0656 | 1.0656 | -2.57% | -11.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0937 | 1.0937 | 1.59% | -2.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0766 | 1.0766 | -4.28% | -4.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1247 | 1.1247 | -0.87% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1346 | 1.1346 | -5.97% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2066 | 1.2066 | 7.03% | 7.03% | 33.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1273 | 1.1273 | 9.21% | 22.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0322 | 1.0322 | 4.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.9836 | 0.9836 | 3.28% | 6.92% | 12.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9524 | 0.9524 | 0.00% | -- | 10.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9223 | 0.9223 | 0.00% | -- | 6.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9199 | 0.9199 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9068 | 0.9068 | -0.74% | -- | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9136 | 0.9136 | 1.10% | -- | 1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9037 | 0.9037 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9013 | 0.9013 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.8706 | 0.8706 | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.8651 | 0.8651 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.8614 | 0.8614 | -1.32% | -- | -9.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.8729 | 0.8729 | -0.23% | -1.39% | -9.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.8749 | 0.8749 | 0.00% | -2.08% | -8.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.8852 | 0.8852 | -0.93% | -3.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.8935 | 0.8935 | 0.00% | -1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9057 | 0.9057 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9141 | 0.9141 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9093 | 0.9093 | 0.89% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9013 | 0.9013 | 0.00% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9152 | 0.9152 | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9063 | 0.9063 | 0.00% | -5.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9554 | 0.9554 | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9599 | 0.9599 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9604 | 0.9604 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|