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| 国联智选先锋A(020748)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.1977 | 1.1977 | -3.33% | -1.19% | 2.75% | 14.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.2389 | 1.2389 | 0.23% | 0.95% | 6.75% | 16.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.2360 | 1.2360 | 1.69% | -1.76% | 6.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.2154 | 1.2154 | 2.07% | -3.19% | 5.07% | 12.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1908 | 1.1908 | -1.76% | -5.89% | 2.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.2121 | 1.2121 | -1.23% | -2.37% | 7.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2272 | 1.2272 | -2.46% | -1.21% | 6.64% | 13.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2582 | 1.2582 | 0.22% | 3.62% | 12.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2555 | 1.2555 | -0.77% | 3.75% | 11.76% | 15.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2653 | 1.2653 | 1.92% | 7.16% | 12.63% | 16.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2415 | 1.2415 | -0.06% | 7.16% | -2.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2422 | 1.2422 | 2.31% | 5.04% | -5.45% | 13.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2142 | 1.2142 | 0.34% | 3.53% | -7.58% | 10.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2101 | 1.2101 | 2.48% | 2.72% | -7.89% | 12.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1808 | 1.1808 | 1.92% | -1.48% | -10.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1586 | 1.1586 | -2.03% | -1.29% | -11.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1826 | 1.1826 | 0.84% | 1.45% | -9.99% | 5.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1728 | 1.1728 | -0.44% | 0.43% | -10.73% | 9.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1780 | 1.1780 | -1.71% | 1.06% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1985 | 1.1985 | 2.10% | 3.27% | 0.46% | 11.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1738 | 1.1738 | 0.69% | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1657 | 1.1657 | -0.18% | 3.84% | 7.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1678 | 1.1678 | 0.18% | 3.18% | 12.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1657 | 1.1657 | 0.44% | 3.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1606 | 1.1606 | 0.34% | 0.85% | -- | 5.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1567 | 1.1567 | 3.04% | 2.96% | -- | 5.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1226 | 1.1226 | -0.81% | -3.94% | 9.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1318 | 1.1318 | 0.27% | -2.93% | 10.37% | 3.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1287 | 1.1287 | -1.92% | -11.38% | 10.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1508 | 1.1508 | 2.44% | -12.41% | 12.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1234 | 1.1234 | -3.88% | -14.49% | 7.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1687 | 1.1687 | 0.23% | -11.04% | 12.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1660 | 1.1660 | -8.46% | -11.25% | 12.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2737 | 1.2737 | 6.76% | -3.05% | 21.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1930 | 1.1930 | 10.13% | 26.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0833 | 1.0833 | 4.99% | -- | 14.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | -- | 7.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9824 | 0.9824 | 4.13% | 5.50% | 3.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9434 | 0.9434 | 0.00% | 1.31% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9312 | 0.9312 | -1.27% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9432 | 0.9432 | -0.15% | -2.58% | -4.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9446 | 0.9446 | -0.27% | -1.77% | -4.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9472 | 0.9472 | 0.33% | -1.91% | -4.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9441 | 0.9441 | -0.66% | -1.45% | -4.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9504 | 0.9504 | -1.84% | -- | -4.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9682 | 0.9682 | 0.69% | -- | -1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9616 | 0.9616 | -0.41% | 1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9656 | 0.9656 | 0.79% | 2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9580 | 0.9580 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.9470 | 0.9470 | 0.33% | -1.62% | -3.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9439 | 0.9439 | -1.27% | -- | -3.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9560 | 0.9560 | 0.56% | -2.89% | -2.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9507 | 0.9507 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9513 | 0.9513 | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9626 | 0.9626 | 0.00% | -1.87% | -3.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9844 | 0.9844 | 0.00% | -0.13% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9809 | 0.9809 | 0.00% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9857 | 0.9857 | -0.31% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9888 | 0.9888 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9943 | 0.9943 | -0.09% | -2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9952 | 0.9952 | 1.48% | 1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9807 | 0.9807 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0178 | 1.0178 | 4.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9770 | 0.9770 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9796 | 0.9796 | 0.00% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9998 | 0.9998 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9956 | 0.9956 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9967 | 0.9967 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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