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| 博时中证信息技术应用创新产业指数A(021314)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.3252 | 1.3252 | -2.83% | -0.96% | 8.22% | 22.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.3638 | 1.3638 | 1.75% | -0.82% | 8.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.3404 | 1.3404 | 1.79% | -6.11% | 9.01% | 20.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.3168 | 1.3168 | 2.58% | -7.03% | 7.09% | 15.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.2837 | 1.2837 | -4.07% | -11.24% | 4.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.3381 | 1.3381 | -2.69% | -2.29% | 15.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.3751 | 1.3751 | -3.68% | 2.25% | 16.72% | 22.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.4276 | 1.4276 | 0.79% | 9.90% | 26.07% | 26.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.4164 | 1.4164 | -2.07% | 10.17% | 25.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.4463 | 1.4463 | 5.61% | 18.75% | 27.72% | 27.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.3695 | 1.3695 | 1.83% | 14.83% | -6.54% | 19.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.3449 | 1.3449 | 3.53% | 7.79% | -7.89% | 16.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2990 | 1.2990 | 1.04% | 6.19% | -11.03% | 11.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2856 | 1.2856 | 5.56% | 5.42% | -11.95% | 11.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.2179 | 1.2179 | 2.12% | -0.45% | -16.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1926 | 1.1926 | -4.42% | -1.11% | -18.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.2477 | 1.2477 | 1.99% | 4.38% | -14.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.2233 | 1.2233 | 0.31% | 0.74% | -16.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.2195 | 1.2195 | -0.32% | -0.41% | -6.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.2234 | 1.2234 | 1.44% | -2.25% | -5.75% | 4.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.2060 | 1.2060 | 0.90% | -1.92% | 3.70% | 3.00% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1953 | 1.1953 | -1.56% | 2.66% | 3.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.2143 | 1.2143 | -0.83% | 5.50% | 8.68% | 2.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.2245 | 1.2245 | -2.17% | 5.27% | -- | 0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.2516 | 1.2516 | 1.79% | 6.24% | -- | 4.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.2296 | 1.2296 | 5.61% | 8.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1643 | 1.1643 | 1.16% | -2.62% | -- | -0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1510 | 1.1510 | -1.05% | -7.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1632 | 1.1632 | -1.26% | -20.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1781 | 1.1781 | 4.04% | -19.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1324 | 1.1324 | -5.29% | -22.44% | 2.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1956 | 1.1956 | -4.18% | -18.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.2477 | 1.2477 | -3.88% | -14.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2981 | 1.2981 | 12.88% | 0.35% | 35.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1500 | 1.1500 | 12.48% | 30.68% | 30.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0224 | 1.0224 | 7.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.9479 | 0.9479 | 3.48% | 8.97% | 10.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9160 | 0.9160 | 0.83% | -- | 6.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9085 | 0.9085 | 3.24% | -- | 5.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.8800 | 0.8800 | 0.00% | -- | 2.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8699 | 0.8699 | 0.00% | 0.42% | -2.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8663 | 0.8663 | -0.39% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8697 | 0.8697 | 0.00% | 1.08% | -2.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8529 | 0.8529 | -1.76% | -3.29% | -7.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8682 | 0.8682 | 0.91% | 1.21% | -4.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8604 | 0.8604 | -0.68% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8663 | 0.8663 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.8819 | 0.8819 | 2.81% | 2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.8578 | 0.8578 | 1.38% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.8461 | 0.8461 | 0.00% | -- | -8.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.8553 | 0.8553 | -0.81% | -4.48% | -7.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.8623 | 0.8623 | 1.10% | -- | -7.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.8529 | 0.8529 | 0.00% | -- | -11.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.8761 | 0.8761 | -2.16% | -1.57% | -7.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.8954 | 0.8954 | 0.00% | -- | -5.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.8813 | 0.8813 | -0.99% | -3.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.8901 | 0.8901 | 0.00% | -3.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.8945 | 0.8945 | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9044 | 0.9044 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9101 | 0.9101 | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9200 | 0.9200 | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9076 | 0.9076 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9233 | 0.9233 | 0.12% | -2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9222 | 0.9222 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9337 | 0.9337 | -2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9585 | 0.9585 | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9453 | 0.9453 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9260 | 0.9260 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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