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| 嘉实上证科创板生物医药联接A(021060)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.0069 | 1.0069 | -4.30% | -1.55% | -2.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0521 | 1.0521 | -0.65% | -0.10% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0590 | 1.0590 | 3.84% | -2.34% | 2.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0198 | 1.0198 | 2.03% | -6.79% | -1.10% | -10.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9995 | 0.9995 | -2.28% | -8.11% | -3.06% | -13.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0228 | 1.0228 | -2.89% | -3.33% | 3.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0532 | 1.0532 | -2.88% | -0.11% | 3.27% | -7.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0844 | 1.0844 | -0.89% | 5.22% | 7.07% | -6.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0941 | 1.0941 | 0.59% | 5.17% | 8.03% | -5.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0877 | 1.0877 | 2.81% | 6.59% | 7.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0580 | 1.0580 | 0.34% | 4.04% | -18.76% | -9.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0544 | 1.0544 | 2.31% | 3.83% | -21.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0306 | 1.0306 | -0.93% | 1.00% | -23.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0403 | 1.0403 | 1.94% | 0.59% | -22.34% | -9.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0205 | 1.0205 | 0.35% | -3.74% | -23.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0169 | 1.0169 | 0.14% | -3.58% | -24.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0155 | 1.0155 | -0.48% | -2.03% | -24.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0204 | 1.0204 | -1.33% | -1.94% | -23.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0342 | 1.0342 | -2.45% | -0.14% | -11.92% | -7.49% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0602 | 1.0602 | 0.52% | 2.45% | -9.71% | -6.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0547 | 1.0547 | 1.76% | 2.29% | -- | -6.80% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0365 | 1.0365 | -0.39% | 5.99% | -- | -8.11% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0406 | 1.0406 | 0.48% | 5.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0356 | 1.0356 | 0.08% | 4.47% | -- | -13.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0348 | 1.0348 | 0.36% | 1.46% | -- | -12.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0311 | 1.0311 | 5.44% | 1.81% | -1.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9779 | 0.9779 | -0.40% | -8.52% | -7.66% | -15.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9818 | 0.9818 | -0.96% | -10.56% | -7.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9913 | 0.9913 | -2.80% | -23.88% | -6.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0199 | 1.0199 | 0.70% | -23.86% | -3.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0128 | 1.0128 | -5.26% | -24.39% | -6.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0690 | 1.0690 | -2.61% | -20.20% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0977 | 1.0977 | -6.52% | -18.06% | 2.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1742 | 1.1742 | 10.91% | -2.78% | 20.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0587 | 1.0587 | 14.08% | -- | 21.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9280 | 0.9280 | 6.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.8694 | 0.8694 | 0.00% | 4.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8327 | 0.8327 | 0.37% | -- | -7.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8296 | 0.8296 | -0.88% | -3.15% | -8.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8370 | 0.8370 | 0.00% | -1.88% | -8.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8566 | 0.8566 | 1.84% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.8411 | 0.8411 | -0.18% | -1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8426 | 0.8426 | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8530 | 0.8530 | -2.03% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8707 | 0.8707 | 1.24% | 0.71% | -4.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8600 | 0.8600 | 0.60% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8549 | 0.8549 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.8720 | 0.8720 | 0.86% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.8646 | 0.8646 | 1.15% | -- | -2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.8548 | 0.8548 | 0.00% | -- | -4.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-23 | 0.8619 | 0.8619 | 0.00% | -5.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9016 | 0.9016 | -0.92% | -1.46% | -3.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9100 | 0.9100 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9005 | 0.9005 | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9126 | 0.9126 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9150 | 0.9150 | 0.00% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9210 | 0.9210 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9079 | 0.9079 | 0.00% | 2.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.8835 | 0.8835 | -1.02% | -6.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.8926 | 0.8926 | -0.20% | -4.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.8944 | 0.8944 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.8915 | 0.8915 | 0.00% | -2.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9435 | 0.9435 | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9332 | 0.9332 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9187 | 0.9187 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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