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| 富国医疗产业A(021450)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.0222 | 1.0222 | -3.32% | -2.85% | -3.30% | -2.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0573 | 1.0573 | -1.09% | -1.39% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0689 | 1.0689 | 2.26% | -2.45% | 1.75% | 1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0453 | 1.0453 | 1.11% | -5.17% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0338 | 1.0338 | -1.75% | -4.88% | -1.59% | -3.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0522 | 1.0522 | -1.87% | -2.39% | 1.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0722 | 1.0722 | -2.15% | -0.31% | 0.39% | 0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0958 | 1.0958 | -0.59% | 4.95% | 3.22% | 1.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1023 | 1.1023 | 1.43% | 4.54% | 3.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0868 | 1.0868 | 0.82% | 4.55% | 2.37% | 1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0780 | 1.0780 | 0.23% | 3.70% | -9.97% | -0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0755 | 1.0755 | 3.01% | 3.52% | -12.80% | -0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0441 | 1.0441 | -0.98% | -0.77% | -15.35% | -3.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0544 | 1.0544 | 1.43% | -1.07% | -14.52% | -1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% | -4.96% | -15.72% | -3.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0395 | 1.0395 | 0.06% | -3.84% | -15.72% | -2.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0389 | 1.0389 | -1.26% | -1.84% | -15.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0522 | 1.0522 | -1.28% | -0.54% | -14.69% | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0658 | 1.0658 | -2.56% | 0.82% | -4.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0938 | 1.0938 | 1.18% | 3.85% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0810 | 1.0810 | 2.14% | 2.90% | 5.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0584 | 1.0584 | 0.05% | 3.85% | 3.46% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0579 | 1.0579 | 0.08% | 2.39% | -- | -1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0571 | 1.0571 | 0.36% | 1.88% | 3.83% | -3.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0533 | 1.0533 | 0.27% | -1.38% | 3.45% | -3.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0505 | 1.0505 | 3.07% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0192 | 1.0192 | -1.36% | -6.95% | -- | -5.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0332 | 1.0332 | -0.42% | -5.61% | -- | -3.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0376 | 1.0376 | -2.85% | -13.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0680 | 1.0680 | 0.60% | -13.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0616 | 1.0616 | -3.08% | -13.93% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0953 | 1.0953 | 0.06% | -11.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0946 | 1.0946 | -8.59% | -11.26% | 4.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1974 | 1.1974 | 7.62% | -2.92% | 13.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1126 | 1.1126 | 10.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0036 | 1.0036 | 5.39% | 9.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.9523 | 0.9523 | 3.25% | 2.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9223 | 0.9223 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9228 | 0.9228 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9184 | 0.9184 | -0.96% | -- | -3.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9273 | 0.9273 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9452 | 0.9452 | 0.00% | -0.22% | -2.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9423 | 0.9423 | -0.59% | -- | -2.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9479 | 0.9479 | -0.77% | -- | -2.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9553 | 0.9553 | 0.84% | -- | -1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9473 | 0.9473 | 0.80% | 1.52% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9398 | 0.9398 | 0.00% | -- | -2.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9331 | 0.9331 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-22 | 0.9500 | 0.9500 | 0.00% | -- | -4.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9522 | 0.9522 | 0.00% | -1.87% | -3.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9615 | 0.9615 | 0.00% | -0.79% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9631 | 0.9631 | -0.74% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9703 | 0.9703 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9692 | 0.9692 | -0.50% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9741 | 0.9741 | -0.09% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9750 | 0.9750 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9719 | 0.9719 | 0.26% | 2.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9694 | 0.9694 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9671 | 0.9671 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9598 | 0.9598 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9463 | 0.9463 | 0.00% | -2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9631 | 0.9631 | -0.60% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9689 | 0.9689 | -2.09% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9896 | 0.9896 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9848 | 0.9848 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9756 | 0.9756 | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9664 | 0.9664 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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