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| 银华富兴央企6个月封闭A(019743)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-15 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | -5.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-08 | 1.0917 | 1.0917 | 0.00% | 4.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-01 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% | -0.68% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-25 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.0647 | 1.0647 | 0.00% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-11 | 1.0574 | 1.0574 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-30 | 1.0529 | 1.0529 | 4.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-27 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | 7.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-20 | 0.9303 | 0.9303 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-06 | 0.9375 | 0.9375 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-23 | 0.9783 | 0.9783 | 0.00% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-16 | 0.9823 | 0.9823 | 0.00% | 1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-09 | 0.9649 | 0.9649 | 0.00% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-02 | 0.9758 | 0.9758 | 0.00% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-07-26 | 0.9908 | 0.9908 | 0.00% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-07-19 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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