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| 民生加银智选成长A(021316)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.2191 | 1.2191 | 0.02% | 0.92% | 7.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.2189 | 1.2189 | 1.06% | -1.37% | 7.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.2061 | 1.2061 | 1.66% | -2.28% | 6.55% | 23.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1864 | 1.1864 | -0.70% | -4.50% | 4.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1948 | 1.1948 | -1.09% | -2.70% | 7.21% | 21.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2080 | 1.2080 | -2.25% | -1.96% | 6.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2358 | 1.2358 | 0.13% | 2.12% | 11.05% | 25.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2342 | 1.2342 | -0.65% | 2.11% | 10.91% | 25.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2423 | 1.2423 | 1.16% | 5.13% | 11.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2280 | 1.2280 | -0.33% | 5.64% | -1.65% | 24.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2321 | 1.2321 | 1.82% | 4.90% | 5.46% | 24.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2101 | 1.2101 | 0.12% | 3.94% | 3.58% | 22.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2087 | 1.2087 | 2.28% | 3.89% | 3.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1817 | 1.1817 | 1.66% | -0.11% | 1.15% | 18.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1624 | 1.1624 | -1.04% | -0.39% | -0.51% | 15.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1746 | 1.1746 | 0.89% | 2.10% | 0.54% | 16.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1642 | 1.1642 | 0.07% | 0.71% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1634 | 1.1634 | -1.66% | 1.16% | 9.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1830 | 1.1830 | 1.37% | 3.93% | 11.32% | 19.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1670 | 1.1670 | 1.44% | 3.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1504 | 1.1504 | -0.48% | 4.28% | 18.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1560 | 1.1560 | 0.51% | 3.77% | 24.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1501 | 1.1501 | 1.04% | 3.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1383 | 1.1383 | 0.56% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1320 | 1.1320 | 2.61% | 1.73% | 23.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1032 | 1.1032 | -0.97% | -4.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1140 | 1.1140 | -0.04% | -3.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1145 | 1.1145 | -2.11% | -10.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1385 | 1.1385 | 2.31% | -2.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1128 | 1.1128 | -3.57% | -4.75% | 19.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1540 | 1.1540 | -0.01% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1541 | 1.1541 | -7.57% | -1.22% | 24.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2486 | 1.2486 | 6.87% | 6.87% | 33.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1683 | 1.1683 | 9.94% | 25.50% | 21.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0627 | 1.0627 | 0.00% | -- | 13.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9677 | 0.9677 | 3.95% | -- | 2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9309 | 0.9309 | 0.00% | -- | -1.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9192 | 0.9192 | 0.00% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9282 | 0.9282 | -0.09% | -2.56% | -5.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9290 | 0.9290 | 0.00% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9297 | 0.9297 | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9381 | 0.9381 | -1.52% | -2.75% | -4.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9526 | 0.9526 | 0.47% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9481 | 0.9481 | -0.44% | -- | -4.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9523 | 0.9523 | 0.00% | 1.54% | -4.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 0.9646 | 0.9646 | 1.40% | 1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9513 | 0.9513 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9379 | 0.9379 | 0.00% | -- | -5.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9475 | 0.9475 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9479 | 0.9479 | 0.00% | -3.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9790 | 0.9790 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9811 | 0.9811 | 0.00% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9851 | 0.9851 | 0.30% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9822 | 0.9822 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9898 | 0.9898 | 0.24% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9874 | 0.9874 | 0.05% | -1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9869 | 0.9869 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9939 | 0.9939 | -1.01% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0040 | 1.0040 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9899 | 0.9899 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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