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| 安信远见稳进一年持有A(015519)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-18 | 0.9696 | 0.9696 | -0.14% | -2.92% | -2.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 0.9710 | 0.9710 | -0.48% | -2.51% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-14 | 0.9757 | 0.9757 | -1.90% | -2.94% | -2.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-13 | 0.9946 | 0.9946 | 0.90% | 0.46% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-12 | 0.9857 | 0.9857 | -1.31% | -0.57% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-11 | 0.9988 | 0.9988 | 0.28% | 1.81% | 0.46% | 0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 0.9960 | 0.9960 | -0.93% | 1.77% | -3.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-07 | 1.0053 | 1.0053 | 1.55% | 3.04% | -2.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-06 | 0.9900 | 0.9900 | -0.14% | 0.68% | -4.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-05 | 0.9914 | 0.9914 | 1.06% | 0.16% | -3.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-04 | 0.9810 | 0.9810 | 0.24% | -1.49% | -4.91% | -1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 0.9787 | 0.9787 | 0.32% | -1.63% | -5.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-31 | 0.9756 | 0.9756 | -0.78% | -2.27% | -5.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-30 | 0.9833 | 0.9833 | -0.66% | -1.97% | -4.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-29 | 0.9898 | 0.9898 | -0.60% | -1.11% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.9958 | 0.9958 | 0.09% | -0.15% | -1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 0.9949 | 0.9949 | -0.34% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.9983 | 0.9983 | -0.48% | 1.90% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0031 | 1.0031 | 0.22% | 1.31% | 1.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-22 | 1.0009 | 1.0009 | 0.36% | 1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-21 | 0.9973 | 0.9973 | 0.27% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-18 | 0.9946 | 0.9946 | 1.52% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-17 | 0.9797 | 0.9797 | -1.05% | -2.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-16 | 0.9901 | 0.9901 | 0.54% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-15 | 0.9848 | 0.9848 | -1.67% | -4.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-14 | 1.0015 | 1.0015 | 0.73% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 0.9942 | 0.9942 | -1.42% | -3.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-10 | 1.0085 | 1.0085 | 1.58% | -2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 0.9928 | 0.9928 | -3.72% | -3.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-08 | 1.0312 | 1.0312 | -0.04% | -0.04% | 4.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.0316 | 1.0316 | 1.95% | 4.84% | 4.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0119 | 1.0119 | 0.91% | -- | 2.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-26 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | -- | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-24 | 0.9936 | 0.9936 | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-23 | 0.9840 | 0.9840 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-12 | 0.9832 | 0.9832 | 0.00% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 0.9884 | 0.9884 | -0.13% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-05 | 0.9897 | 0.9897 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-04 | 0.9885 | 0.9885 | -0.07% | -0.04% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-03 | 0.9892 | 0.9892 | 0.00% | -0.14% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 0.9906 | 0.9906 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-28 | 0.9889 | 0.9889 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9906 | 0.9906 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-26 | 0.9924 | 0.9924 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 0.9972 | 0.9972 | 0.00% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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