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| 港股央企红利50ETF(520990)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-12-03 | 0.8763 | 0.8763 | 1.67% | 1.99% | -2.34% | -2.25% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-02 | 0.8619 | 0.8619 | 0.20% | -0.15% | -3.95% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-11-29 | 0.8602 | 0.8602 | 0.37% | -0.41% | -4.40% | -5.73% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-11-28 | 0.8570 | 0.8570 | -1.45% | -2.26% | -5.99% | -6.45% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-11-27 | 0.8696 | 0.8696 | 1.21% | -1.22% | -4.61% | -6.21% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-11-26 | 0.8592 | 0.8592 | -0.46% | -2.07% | -5.75% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-11-25 | 0.8632 | 0.8632 | -0.06% | -1.64% | -5.31% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-11-22 | 0.8637 | 0.8637 | -1.49% | -0.44% | -6.46% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-11-21 | 0.8768 | 0.8768 | -0.40% | 2.16% | -4.49% | -2.43% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-11-20 | 0.8803 | 0.8803 | 0.33% | 1.06% | -5.44% | -2.08% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-11-19 | 0.8774 | 0.8774 | -0.02% | 1.19% | -5.75% | -3.42% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-11-18 | 0.8776 | 0.8776 | 1.16% | -0.65% | -5.73% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-11-15 | 0.8675 | 0.8675 | 1.07% | -2.78% | -5.94% | -2.91% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-11-14 | 0.8583 | 0.8583 | -1.47% | -5.75% | -9.23% | -3.14% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-11-13 | 0.8711 | 0.8711 | 0.46% | -2.30% | -7.85% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-11-12 | 0.8671 | 0.8671 | -1.83% | -4.29% | -8.27% | -1.17% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-11-11 | 0.8833 | 0.8833 | -1.01% | -1.34% | -6.56% | 0.52% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-11-08 | 0.8923 | 0.8923 | -2.02% | -0.56% | -4.74% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-11-07 | 0.9107 | 0.9107 | 2.14% | 2.33% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-11-06 | 0.8916 | 0.8916 | -1.59% | 0.39% | -3.03% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-11-05 | 0.9060 | 0.9060 | 1.20% | 0.69% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-11-04 | 0.8953 | 0.8953 | -0.22% | -1.79% | -2.63% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-11-01 | 0.8973 | 0.8973 | 0.82% | -1.57% | -2.41% | 0.23% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-31 | 0.8900 | 0.8900 | 0.21% | -3.29% | -3.21% | -0.08% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-30 | 0.8881 | 0.8881 | -1.30% | -3.77% | -3.41% | 1.23% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-29 | 0.8998 | 0.8998 | -1.29% | -2.55% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.9116 | 0.9116 | 0.00% | -0.70% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-25 | 0.9116 | 0.9116 | -0.95% | -2.07% | -- | 2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.9203 | 0.9203 | -0.28% | 0.90% | 3.77% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.9229 | 0.9229 | -0.04% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-22 | 0.9233 | 0.9233 | 0.58% | 0.11% | 9.31% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-21 | 0.9180 | 0.9180 | -1.39% | -2.92% | 8.68% | 1.37% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-18 | 0.9309 | 0.9309 | 2.06% | -1.52% | 12.04% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-17 | 0.9121 | 0.9121 | -1.58% | -3.49% | 10.77% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-16 | 0.9267 | 0.9267 | 0.48% | 2.34% | 12.55% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-15 | 0.9223 | 0.9223 | -2.46% | -1.54% | 12.01% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-14 | 0.9456 | 0.9456 | 0.03% | 2.84% | 14.84% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-11 | 0.9453 | 0.9453 | 0.02% | 2.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-10 | 0.9451 | 0.9451 | 4.37% | 2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 0.9055 | 0.9055 | -3.33% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-08 | 0.9367 | 0.9367 | 1.87% | 1.87% | 8.92% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-30 | 0.9195 | 0.9195 | 1.75% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-27 | 0.9037 | 0.9037 | 1.18% | 6.98% | -2.53% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-26 | 0.8932 | 0.8932 | 0.00% | 6.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-24 | 0.8869 | 0.8869 | 0.00% | 7.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-20 | 0.8447 | 0.8447 | 0.45% | 2.59% | -6.04% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-19 | 0.8409 | 0.8409 | 1.20% | -- | -7.44% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-18 | 0.8309 | 0.8309 | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-13 | 0.8234 | 0.8234 | 0.00% | -4.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 0.8600 | 0.8600 | -0.10% | -5.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-05 | 0.8609 | 0.8609 | -1.40% | -5.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-04 | 0.8731 | 0.8731 | -2.61% | -4.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-03 | 0.8965 | 0.8965 | 0.00% | -3.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-30 | 0.9130 | 0.9130 | 0.05% | -- | 4.07% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-29 | 0.9125 | 0.9125 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9161 | 0.9161 | -1.20% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9272 | 0.9272 | 0.00% | 3.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-21 | 0.8986 | 0.8986 | -0.04% | 1.41% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-20 | 0.8990 | 0.8990 | -1.05% | -- | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-19 | 0.9085 | 0.9085 | 0.00% | 3.54% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-15 | 0.8935 | 0.8935 | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-14 | 0.8861 | 0.8861 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-12 | 0.8774 | 0.8774 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-09 | 0.8787 | 0.8787 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-01 | 0.8952 | 0.8952 | 0.51% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-31 | 0.8907 | 0.8907 | 1.53% | -2.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-30 | 0.8773 | 0.8773 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-25 | 0.8917 | 0.8917 | -2.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-24 | 0.9169 | 0.9169 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-19 | 0.9056 | 0.9056 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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