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| 华泰紫金中证全指软件A(021614)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-13 | 1.6237 | 1.6237 | 1.58% | 9.27% | 29.04% | 37.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.5985 | 1.5985 | -1.87% | 8.53% | 27.04% | 36.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.6289 | 1.6289 | 4.56% | 18.49% | 29.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.5578 | 1.5578 | 0.54% | 15.62% | -2.22% | 29.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.5495 | 1.5495 | 4.28% | 9.70% | -3.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.4859 | 1.4859 | 0.88% | 6.08% | -7.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.4729 | 1.4729 | 7.14% | 6.67% | -8.51% | 21.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.3747 | 1.3747 | 2.03% | -0.79% | -14.61% | 11.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.3474 | 1.3474 | -4.61% | -1.43% | -16.30% | 7.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.4125 | 1.4125 | 0.84% | 3.75% | -12.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.4007 | 1.4007 | 1.44% | 2.03% | -12.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.3808 | 1.3808 | -0.35% | -0.32% | -2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.3857 | 1.3857 | 1.38% | -2.05% | -2.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.3669 | 1.3669 | 0.40% | -1.76% | -- | 13.81% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.3614 | 1.3614 | -0.83% | 2.99% | 10.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.3728 | 1.3728 | -0.90% | 5.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.3852 | 1.3852 | -2.09% | 6.39% | -- | 10.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.4147 | 1.4147 | 1.67% | 6.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.3914 | 1.3914 | 5.26% | 10.58% | -- | 14.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.3219 | 1.3219 | 1.49% | 1.41% | 15.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.3025 | 1.3025 | 0.04% | -5.43% | 13.53% | 6.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.3020 | 1.3020 | -1.58% | -18.28% | 13.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.3229 | 1.3229 | 5.13% | -17.83% | 15.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.2583 | 1.2583 | -3.47% | -21.84% | 8.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.3035 | 1.3035 | -5.36% | -19.03% | 12.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.3773 | 1.3773 | -3.12% | -14.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.4217 | 1.4217 | 12.06% | -1.04% | 39.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.2687 | 1.2687 | 13.24% | -- | 37.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.1204 | 1.1204 | 0.00% | -- | 26.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-24 | 0.9716 | 0.9716 | 0.00% | 7.47% | 7.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9041 | 0.9041 | 0.00% | 0.50% | -2.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9165 | 0.9165 | 0.48% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9121 | 0.9121 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8996 | 0.8996 | -1.77% | -2.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9158 | 0.9158 | 1.07% | 1.72% | -3.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9061 | 0.9061 | -0.43% | 2.21% | -7.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9100 | 0.9100 | 2.11% | 2.82% | -6.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.8912 | 0.8912 | -3.42% | -1.28% | -8.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9228 | 0.9228 | 2.50% | 2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9003 | 0.9003 | 1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.8865 | 0.8865 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.8850 | 0.8850 | -1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9028 | 0.9028 | -0.06% | -3.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9033 | 0.9033 | 0.00% | -2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9327 | 0.9327 | 0.89% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9245 | 0.9245 | -1.01% | -- | -3.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9339 | 0.9339 | 1.16% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9232 | 0.9232 | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9291 | 0.9291 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9257 | 0.9257 | 0.00% | -2.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9469 | 0.9469 | 0.00% | -4.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9527 | 0.9527 | -2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9754 | 0.9754 | -1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9914 | 0.9914 | 0.00% | 4.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9465 | 0.9465 | 0.00% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9871 | 0.9871 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9550 | 0.9550 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9620 | 0.9620 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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