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| 银河ESG主题A(021476)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.0612 | 1.0612 | -0.79% | -2.17% | -3.27% | 8.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0696 | 1.0696 | 0.31% | -3.28% | -2.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0663 | 1.0663 | 0.93% | -2.63% | -3.05% | 8.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0565 | 1.0565 | -0.98% | -4.86% | -3.95% | 7.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0670 | 1.0670 | -1.63% | -3.65% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0847 | 1.0847 | -1.92% | -2.63% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1059 | 1.1059 | 0.99% | 1.44% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0951 | 1.0951 | -1.39% | -0.95% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1105 | 1.1105 | 0.28% | 2.56% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1074 | 1.1074 | -0.59% | 3.26% | -5.84% | 13.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1140 | 1.1140 | 2.18% | 3.50% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0902 | 1.0902 | -1.39% | 0.78% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1056 | 1.1056 | 2.11% | 1.34% | 0.07% | 13.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0828 | 1.0828 | 0.97% | -1.32% | -1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0724 | 1.0724 | -0.36% | -2.69% | -2.93% | 8.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0763 | 1.0763 | -0.51% | -1.70% | -2.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0818 | 1.0818 | -0.84% | -2.22% | -2.08% | 9.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0910 | 1.0910 | -0.57% | -1.16% | 5.36% | 10.17% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0973 | 1.0973 | -0.44% | 0.02% | 5.97% | 10.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1021 | 1.1021 | 0.66% | 0.20% | 12.17% | 11.41% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0949 | 1.0949 | -1.04% | 3.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1064 | 1.1064 | 0.24% | 4.20% | 15.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1038 | 1.1038 | 0.61% | 2.48% | 15.11% | 10.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0971 | 1.0971 | -0.25% | -0.68% | 14.41% | 9.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0999 | 1.0999 | 4.33% | 0.21% | 14.70% | 9.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0543 | 1.0543 | -0.71% | -5.88% | 9.86% | 5.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0618 | 1.0618 | -1.42% | -4.00% | 10.64% | 6.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0771 | 1.0771 | -2.49% | -8.42% | 12.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1046 | 1.1046 | 0.64% | -0.02% | 15.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0976 | 1.0976 | -2.02% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1202 | 1.1202 | 1.28% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1060 | 1.1060 | -5.96% | 0.11% | 15.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1761 | 1.1761 | 6.45% | 6.45% | 22.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1048 | 1.1048 | 6.69% | 15.59% | 13.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0355 | 1.0355 | 3.14% | 7.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0040 | 1.0040 | 2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9825 | 0.9825 | 0.00% | 2.46% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9558 | 0.9558 | -0.32% | -0.41% | -1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9589 | 0.9589 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9589 | 0.9589 | -0.08% | -- | -2.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9597 | 0.9597 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9557 | 0.9557 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9586 | 0.9586 | -0.61% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9645 | 0.9645 | 0.13% | -0.39% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9632 | 0.9632 | -0.37% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9668 | 0.9668 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9754 | 0.9754 | 0.73% | 0.02% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9683 | 0.9683 | -0.15% | -- | -2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9698 | 0.9698 | 0.00% | -0.77% | -1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-23 | 0.9752 | 0.9752 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9773 | 0.9773 | 0.00% | -- | -2.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9789 | 0.9789 | -0.02% | -- | -2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9791 | 0.9791 | 0.00% | -- | -2.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9746 | 0.9746 | 0.00% | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9724 | 0.9724 | 0.00% | -1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9893 | 0.9893 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9868 | 0.9868 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9903 | 0.9903 | 0.08% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9895 | 0.9895 | 0.03% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9892 | 0.9892 | 0.00% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0013 | 1.0013 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0021 | 1.0021 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0008 | 1.0008 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9983 | 0.9983 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 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