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| 建信红利精选A(020759)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-10-31 | 1.0225 | 1.0225 | -0.58% | -1.68% | -5.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0285 | 1.0285 | -0.75% | -1.43% | -4.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0363 | 1.0363 | -1.30% | -0.59% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0500 | 1.0500 | 0.87% | 1.22% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0409 | 1.0409 | 0.09% | -0.07% | 4.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0400 | 1.0400 | -0.33% | 0.96% | 3.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0434 | 1.0434 | 0.09% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0425 | 1.0425 | 0.50% | 0.42% | 4.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0373 | 1.0373 | -0.41% | -2.16% | 4.03% | 3.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0416 | 1.0416 | 1.12% | 0.18% | 4.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0301 | 1.0301 | -1.49% | -2.39% | 3.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0457 | 1.0457 | 0.73% | 1.03% | 4.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0381 | 1.0381 | -2.08% | -5.37% | 4.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0602 | 1.0602 | 1.97% | -1.82% | 6.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0397 | 1.0397 | -1.48% | -3.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0553 | 1.0553 | 1.96% | -2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0350 | 1.0350 | -5.65% | -4.16% | 3.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0970 | 1.0970 | 1.58% | 1.58% | 9.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0799 | 1.0799 | 4.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0327 | 1.0327 | 0.94% | 3.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0231 | 1.0231 | 2.28% | 2.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0003 | 1.0003 | -0.27% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9971 | 0.9971 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9966 | 0.9966 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9970 | 0.9970 | -0.13% | -0.29% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9983 | 0.9983 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9987 | 0.9987 | -0.02% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9989 | 0.9989 | -0.05% | -- | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9994 | 0.9994 | -0.05% | -- | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-22 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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