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| 天弘中证软件服务指数A(021535)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-12-31 | 1.3617 | 1.3617 | -4.31% | -- | -8.07% | -3.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.4231 | 1.4231 | 0.00% | 0.39% | -3.93% | 0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.4341 | 1.4341 | 1.52% | -1.48% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.4126 | 1.4126 | 0.00% | -- | -1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.4176 | 1.4176 | 0.00% | -- | -1.55% | 31.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.4556 | 1.4556 | 0.00% | -3.75% | 1.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.4727 | 1.4727 | -2.62% | -1.16% | -6.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.5123 | 1.5123 | 0.00% | 1.66% | -2.63% | 45.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.5123 | 1.5123 | -0.01% | 3.90% | -4.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.5124 | 1.5124 | 1.73% | 2.45% | 0.29% | 45.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.4867 | 1.4867 | -0.22% | -0.19% | -1.42% | 46.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.4900 | 1.4900 | 0.16% | 0.59% | 3.70% | 45.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.4876 | 1.4876 | 2.21% | 3.74% | 4.65% | 43.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.4555 | 1.4555 | -1.40% | 0.01% | 9.58% | 41.12% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.4762 | 1.4762 | -0.89% | 4.93% | 13.52% | 42.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.4895 | 1.4895 | 0.55% | 3.55% | 14.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.4813 | 1.4813 | 3.30% | 2.88% | 11.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.4340 | 1.4340 | -1.46% | -3.40% | 7.09% | 43.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.4553 | 1.4553 | 3.44% | 0.30% | 10.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.4069 | 1.4069 | -2.19% | -1.47% | 6.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.4384 | 1.4384 | -0.10% | 2.74% | 8.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.4399 | 1.4399 | -3.00% | -2.22% | 7.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.4844 | 1.4844 | 2.30% | -3.15% | 8.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.4510 | 1.4510 | 1.62% | -8.12% | 7.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.4279 | 1.4279 | 1.99% | -8.07% | 6.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.4001 | 1.4001 | -4.92% | -11.13% | 4.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.4726 | 1.4726 | -3.92% | -2.35% | 17.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.5327 | 1.5327 | -2.95% | 2.34% | 19.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.5793 | 1.5793 | 1.68% | 9.92% | 30.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.5532 | 1.5532 | -1.42% | 9.26% | 28.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.5755 | 1.5755 | 4.47% | 18.62% | 29.92% | 48.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.5081 | 1.5081 | 0.69% | 15.97% | 9.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.4977 | 1.4977 | 4.24% | 9.42% | 6.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.4368 | 1.4368 | 1.08% | 5.42% | 1.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.4215 | 1.4215 | 7.02% | 6.64% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.3282 | 1.3282 | 2.14% | -0.81% | -5.84% | 20.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.3004 | 1.3004 | -5.00% | -1.62% | -7.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.3688 | 1.3688 | 0.43% | 3.81% | -2.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.3629 | 1.3629 | 2.24% | 2.57% | -3.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.3330 | 1.3330 | -0.46% | -0.56% | 4.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.3391 | 1.3391 | 1.31% | -2.22% | 5.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.3218 | 1.3218 | 0.25% | -1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.3185 | 1.3185 | -0.78% | 2.86% | 19.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.3288 | 1.3288 | -0.87% | 5.94% | 23.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.3405 | 1.3405 | -2.12% | 6.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.3695 | 1.3695 | 1.78% | 6.86% | -- | 24.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.3456 | 1.3456 | 4.98% | 10.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.2818 | 1.2818 | 2.19% | 1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.2543 | 1.2543 | -0.11% | -6.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.2557 | 1.2557 | -2.02% | -8.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.2816 | 1.2816 | 5.68% | -9.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.2127 | 1.2127 | -3.53% | -14.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.2571 | 1.2571 | -5.98% | -10.88% | 21.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.3370 | 1.3370 | -3.02% | -5.22% | 31.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.3787 | 1.3787 | 8.25% | -2.26% | 34.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.2736 | 1.2736 | 10.76% | 31.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.1499 | 1.1499 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9969 | 0.9969 | 2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9699 | 0.9699 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9386 | 0.9386 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9366 | 0.9366 | 2.28% | 0.19% | -2.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9157 | 0.9157 | -0.80% | -- | -4.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9231 | 0.9231 | -1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9383 | 0.9383 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9312 | 0.9312 | -0.39% | 2.93% | -6.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9348 | 0.9348 | 0.00% | -- | -6.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.9047 | 0.9047 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-09 | 0.9578 | 0.9578 | 0.00% | -3.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 0.9958 | 0.9958 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 0.9966 | 0.9966 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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