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| 沙特ETF(159329)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.0037 | 1.0037 | -0.36% | 0.44% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-20 | 1.0073 | 1.0073 | 0.08% | -0.68% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-19 | 1.0065 | 1.0065 | 0.23% | -1.10% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-18 | 1.0042 | 1.0042 | 0.26% | -1.42% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-15 | 1.0016 | 1.0016 | 0.23% | -1.36% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-14 | 0.9993 | 0.9993 | -1.47% | -1.92% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-13 | 1.0142 | 1.0142 | -0.34% | 0.87% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-12 | 1.0177 | 1.0177 | -0.10% | 1.81% | 2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-11 | 1.0187 | 1.0187 | 0.32% | 1.29% | 2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-08 | 1.0154 | 1.0154 | -0.34% | 1.28% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-07 | 1.0189 | 1.0189 | 1.33% | 1.46% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-06 | 1.0055 | 1.0055 | 0.59% | -0.14% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-05 | 0.9996 | 0.9996 | -0.61% | -1.06% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-04 | 1.0057 | 1.0057 | 0.31% | -- | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-01 | 1.0026 | 1.0026 | -0.16% | 1.08% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-31 | 1.0042 | 1.0042 | -0.27% | 0.86% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-30 | 1.0069 | 1.0069 | -0.34% | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-29 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | 1.12% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-25 | 0.9919 | 0.9919 | -0.37% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.9956 | 0.9956 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-22 | 0.9991 | 0.9991 | -0.14% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-21 | 1.0005 | 1.0005 | 0.52% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 0.9953 | 0.9953 | 0.08% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-17 | 0.9945 | 0.9945 | -1.12% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-16 | 1.0058 | 1.0058 | 0.88% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-15 | 0.9970 | 0.9970 | 0.63% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-14 | 0.9908 | 0.9908 | -0.59% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-11 | 0.9967 | 0.9967 | 0.43% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-10 | 0.9924 | 0.9924 | 0.25% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-09 | 0.9899 | 0.9899 | -0.94% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-08 | 0.9993 | 0.9993 | -0.70% | -0.70% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-30 | 1.0063 | 1.0063 | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-27 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-06 | 1.0041 | 1.0041 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-05 | 1.0054 | 1.0054 | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-04 | 1.0099 | 1.0099 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-03 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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