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| 华泰紫金中证半导体产业指数A(021718)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-12-13 | 1.2917 | 1.2917 | 0.00% | -4.18% | -12.54% | -0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.3373 | 1.3373 | 0.85% | -0.39% | -6.17% | 0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.3260 | 1.3260 | -1.64% | -3.18% | -6.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.3481 | 1.3481 | 1.33% | -1.00% | -0.33% | 2.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.3304 | 1.3304 | -0.58% | -0.05% | -1.21% | -1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.3382 | 1.3382 | -0.32% | 0.14% | 2.86% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.3425 | 1.3425 | -1.98% | 2.80% | 6.08% | -0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.3696 | 1.3696 | 0.58% | 3.96% | 8.22% | 1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.3617 | 1.3617 | 2.31% | 2.21% | 6.13% | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.3310 | 1.3310 | -0.40% | -3.84% | 3.48% | -0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.3363 | 1.3363 | 2.33% | -2.98% | 2.91% | 0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.3059 | 1.3059 | -0.87% | -5.64% | 0.57% | -2.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.3174 | 1.3174 | -1.11% | -2.12% | 1.46% | -1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.3322 | 1.3322 | -3.76% | -2.18% | 2.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.3842 | 1.3842 | 0.50% | -3.22% | 4.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.3773 | 1.3773 | -0.48% | -6.74% | -5.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.3840 | 1.3840 | 2.82% | -6.50% | -4.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.3460 | 1.3460 | -1.17% | -10.89% | -7.19% | -4.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.3619 | 1.3619 | -4.78% | -4.44% | 2.58% | -3.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.4302 | 1.4302 | -3.16% | 2.36% | 5.83% | 1.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.4769 | 1.4769 | -0.22% | 9.19% | 12.12% | 2.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.4802 | 1.4802 | -2.01% | 9.91% | 12.37% | 3.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.5105 | 1.5105 | 5.99% | 16.10% | 14.67% | 5.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.4252 | 1.4252 | 2.00% | 12.61% | -15.07% | -0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.3972 | 1.3972 | 3.30% | 7.25% | -16.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.3526 | 1.3526 | 0.44% | 6.58% | -19.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.3467 | 1.3467 | 3.51% | 4.96% | -19.68% | -5.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.3010 | 1.3010 | 2.80% | 1.15% | -22.41% | -12.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.2656 | 1.2656 | -2.85% | -2.53% | -24.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.3027 | 1.3027 | 2.65% | 1.17% | -22.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.2691 | 1.2691 | -1.09% | -1.34% | -24.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.2831 | 1.2831 | -0.24% | -1.69% | -11.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.2862 | 1.2862 | -0.95% | -2.72% | -11.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.2985 | 1.2985 | 0.85% | -10.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.2876 | 1.2876 | 0.09% | -1.19% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.2864 | 1.2864 | -1.43% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.3051 | 1.3051 | -1.29% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.3222 | 1.3222 | 1.47% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.3031 | 1.3031 | 11.29% | 10.10% | 11.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1709 | 1.1709 | 0.01% | -6.61% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1708 | 1.1708 | -1.85% | -11.28% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1929 | 1.1929 | -1.76% | -20.89% | 2.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.2143 | 1.2143 | 2.59% | -19.40% | 4.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1836 | 1.1836 | -5.60% | -21.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.2538 | 1.2538 | -4.99% | -16.78% | 4.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.3197 | 1.3197 | 0.87% | -12.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.3083 | 1.3083 | 15.26% | 0.09% | 27.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1351 | 1.1351 | 15.16% | -- | 20.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9857 | 0.9857 | 0.00% | -- | 9.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-24 | 0.8842 | 0.8842 | 0.00% | 0.75% | -2.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8776 | 0.8776 | 0.00% | -- | -8.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8776 | 0.8776 | 0.00% | -1.81% | -9.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9016 | 0.9016 | 0.00% | -1.36% | -6.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8938 | 0.8938 | -1.80% | -5.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9102 | 0.9102 | 0.08% | -0.76% | -5.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9095 | 0.9095 | -0.49% | 0.26% | -9.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9140 | 0.9140 | 0.48% | 1.26% | -8.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9096 | 0.9096 | -3.76% | 0.12% | -9.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9451 | 0.9451 | 3.04% | 3.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9172 | 0.9172 | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9071 | 0.9071 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9026 | 0.9026 | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9085 | 0.9085 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9090 | 0.9090 | 0.00% | -4.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9551 | 0.9551 | -0.18% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9568 | 0.9568 | 0.53% | -1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9518 | 0.9518 | -1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9711 | 0.9711 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9642 | 0.9642 | -0.38% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9679 | 0.9679 | -0.55% | -3.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9733 | 0.9733 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9646 | 0.9646 | -3.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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