|
| 南方中证全指电力公用事业联接A(021752)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 0.9350 | 0.9350 | -2.57% | -0.98% | -3.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.9597 | 0.9597 | 0.27% | 0.73% | 1.28% | -0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.9571 | 0.9571 | 0.43% | -1.01% | 0.12% | -1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.9530 | 0.9530 | -0.13% | -0.82% | -0.31% | -2.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9542 | 0.9542 | 1.05% | -1.66% | -0.19% | -2.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9443 | 0.9443 | -0.88% | -2.83% | -0.80% | -4.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.9527 | 0.9527 | -1.47% | -2.49% | -2.10% | -2.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.9669 | 0.9669 | 0.62% | 0.34% | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.9609 | 0.9609 | -0.97% | -1.12% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 0.9703 | 0.9703 | -0.15% | 0.59% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.9718 | 0.9718 | -0.53% | 0.90% | -4.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 0.9770 | 0.9770 | 1.39% | 1.37% | -3.81% | -0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 0.9636 | 0.9636 | -0.84% | 1.07% | -5.13% | -0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 0.9718 | 0.9718 | 0.75% | 1.28% | -4.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.9646 | 0.9646 | 0.16% | -0.50% | -5.03% | -1.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.9631 | 0.9631 | -0.07% | 0.25% | -5.18% | -2.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.9638 | 0.9638 | 1.09% | -0.17% | -5.11% | -2.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.9534 | 0.9534 | -0.64% | -1.83% | -6.13% | -4.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.9595 | 0.9595 | -1.02% | -0.60% | 0.35% | -4.72% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.9694 | 0.9694 | 0.91% | 2.30% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 0.9607 | 0.9607 | -0.49% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.9654 | 0.9654 | -0.60% | 2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.9712 | 0.9712 | 0.61% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.9653 | 0.9653 | 1.87% | 1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.9476 | 0.9476 | -0.88% | -2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.9560 | 0.9560 | 1.25% | -1.13% | 7.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9442 | 0.9442 | -1.24% | -4.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9561 | 0.9561 | 0.44% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9519 | 0.9519 | -2.18% | -6.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.9731 | 0.9731 | 0.64% | -4.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9669 | 0.9669 | -1.75% | -4.80% | 10.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.9841 | 0.9841 | 2.27% | -3.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 0.9623 | 0.9623 | -5.53% | -5.26% | 6.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0186 | 1.0186 | 0.29% | 0.29% | 11.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0157 | 1.0157 | 6.22% | -- | 7.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9562 | 0.9562 | 1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.9404 | 0.9404 | 0.00% | 5.64% | -2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8902 | 0.8902 | 0.50% | 0.91% | -9.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8858 | 0.8858 | 0.00% | 0.84% | -9.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8822 | 0.8822 | 0.43% | -4.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8784 | 0.8784 | 0.00% | -5.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9077 | 0.9077 | -0.87% | -4.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9157 | 0.9157 | -0.88% | -3.32% | -5.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9238 | 0.9238 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9260 | 0.9260 | -0.53% | -3.77% | -5.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9309 | 0.9309 | -1.80% | -- | -5.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.9480 | 0.9480 | 0.10% | -1.34% | -3.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9471 | 0.9471 | 0.00% | -- | -4.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.9623 | 0.9623 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.9609 | 0.9609 | 0.00% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9631 | 0.9631 | -0.86% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9715 | 0.9715 | -0.87% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9800 | 0.9800 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9766 | 0.9766 | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9855 | 0.9855 | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9768 | 0.9768 | 0.95% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9676 | 0.9676 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9780 | 0.9780 | 0.99% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9684 | 0.9684 | 0.00% | -2.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9813 | 0.9813 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9875 | 0.9875 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9878 | 0.9878 | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9946 | 0.9946 | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|