|
| 港股创新药ETF基金(520700)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 0.8789 | 0.8789 | -2.97% | -1.78% | -9.07% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-11-21 | 0.9058 | 0.9058 | -0.56% | 0.70% | -5.82% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-11-20 | 0.9109 | 0.9109 | 3.65% | -0.67% | -7.13% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-11-19 | 0.8788 | 0.8788 | 0.37% | -6.66% | -10.40% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-11-18 | 0.8756 | 0.8756 | -2.15% | -7.21% | -10.73% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-11-15 | 0.8948 | 0.8948 | -0.52% | -4.78% | -4.48% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-11-14 | 0.8995 | 0.8995 | -1.91% | -4.33% | -6.93% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-11-13 | 0.9170 | 0.9170 | -2.60% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-11-12 | 0.9415 | 0.9415 | -0.22% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-11-11 | 0.9436 | 0.9436 | 0.42% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-11-08 | 0.9397 | 0.9397 | -0.05% | 3.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-11-07 | 0.9402 | 0.9402 | 1.30% | 3.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-11-06 | 0.9281 | 0.9281 | -1.51% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-11-05 | 0.9423 | 0.9423 | 1.29% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-11-04 | 0.9303 | 0.9303 | 2.00% | -3.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-11-01 | 0.9121 | 0.9121 | 0.58% | -6.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-31 | 0.9068 | 0.9068 | -2.22% | -5.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-30 | 0.9274 | 0.9274 | -2.82% | -5.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-29 | 0.9543 | 0.9543 | -1.03% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.9642 | 0.9642 | -1.43% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-25 | 0.9782 | 0.9782 | 2.39% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.9554 | 0.9554 | -2.59% | 2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.9808 | 0.9808 | 1.47% | 4.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-22 | 0.9666 | 0.9666 | 0.50% | 3.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-21 | 0.9618 | 0.9618 | -1.94% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-18 | 0.9808 | 0.9808 | 5.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-17 | 0.9333 | 0.9333 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-16 | 0.9359 | 0.9359 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-15 | 0.9368 | 0.9368 | -3.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-14 | 0.9665 | 0.9665 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|