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| 中金成长领航A(019628)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-02-20 | 1.0185 | 1.0185 | -0.06% | -- | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0191 | 1.0191 | 0.61% | -- | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | -1.62% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0296 | 1.0296 | 0.19% | 1.57% | 4.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0276 | 1.0276 | -0.36% | 1.37% | 4.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | 1.74% | 4.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0116 | 1.0116 | -0.21% | -0.21% | 3.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | -1.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | -- | 1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0239 | 1.0239 | 0.28% | 4.29% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | 4.05% | 2.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9818 | 0.9818 | 0.05% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9813 | 0.9813 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9928 | 0.9928 | 0.36% | -1.47% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9892 | 0.9892 | 0.86% | -1.83% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9808 | 0.9808 | -0.13% | -- | -1.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9821 | 0.9821 | 0.00% | -3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0129 | 1.0129 | 0.18% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0111 | 1.0111 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0058 | 1.0058 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0097 | 1.0097 | 1.08% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.9989 | 0.9989 | -0.78% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.9998 | 0.9998 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.9991 | 0.9991 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9953 | 0.9953 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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