|
| 工银瑞信国证港股通创新药ETF(159217)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-15 | 1.0264 | 1.0264 | -0.11% | -- | -13.35% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-12 | 1.0275 | 1.0275 | 3.28% | 0.55% | -18.06% | -15.57% | -22.52% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.9949 | 0.9949 | -1.12% | -- | -21.17% | -- | -21.26% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-10 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-05 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | -9.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-29 | 1.1279 | 1.1279 | 0.00% | -2.62% | -10.96% | -11.14% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-27 | 1.1306 | 1.1306 | -0.27% | -- | -12.01% | -10.93% | 5.47% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-26 | 1.1337 | 1.1337 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-22 | 1.1582 | 1.1582 | 0.07% | -2.22% | -- | -- | 9.69% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-21 | 1.1574 | 1.1574 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-15 | 1.1845 | 1.1845 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.10% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-12 | 1.2540 | 1.2540 | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-11 | 1.2621 | 1.2621 | 0.00% | -- | -- | -6.81% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-07 | 1.2834 | 1.2834 | 0.00% | -- | -6.91% | -- | 31.32% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-29 | 1.2667 | 1.2667 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | 25.50% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-27 | 1.2849 | 1.2849 | 0.00% | -- | 1.58% | -4.05% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-23 | 1.2877 | 1.2877 | 0.00% | -8.03% | 11.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.4002 | 1.4002 | 0.00% | 5.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-09 | 1.3274 | 1.3274 | -1.31% | -- | -- | -5.67% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-08 | 1.3450 | 1.3450 | -2.44% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-07 | 1.3786 | 1.3786 | 0.00% | 8.78% | -- | -1.93% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-01 | 1.3611 | 1.3611 | 7.40% | -- | 7.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.2673 | 1.2673 | 0.00% | 5.63% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-27 | 1.2649 | 1.2649 | 0.00% | -- | -0.35% | -3.83% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-24 | 1.1997 | 1.1997 | 3.41% | -3.08% | -- | -8.93% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-23 | 1.1601 | 1.1601 | 0.00% | -- | -- | -12.61% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-19 | 1.2261 | 1.2261 | 0.00% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2378 | 1.2378 | 0.00% | -- | -- | -5.55% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-12 | 1.2170 | 1.2170 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-27 | 1.2693 | 1.2693 | 0.00% | -- | -5.21% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-11 | 1.3543 | 1.3543 | 0.15% | -- | -3.76% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-10 | 1.3523 | 1.3523 | 2.63% | 5.48% | -3.90% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-09 | 1.3176 | 1.3176 | 0.00% | 4.22% | -6.37% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-03 | 1.2821 | 1.2821 | 1.41% | -4.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-02 | 1.2643 | 1.2643 | 0.00% | -4.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-28 | 1.3613 | 1.3613 | 1.66% | -- | 3.50% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-27 | 1.3391 | 1.3391 | 0.69% | -- | 1.81% | -4.48% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.3299 | 1.3299 | 0.00% | -- | 1.11% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-14 | 1.4242 | 1.4242 | 0.00% | 1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-12 | 1.4089 | 1.4089 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-09 | 1.4072 | 1.4072 | 0.00% | -- | 2.51% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-07 | 1.4057 | 1.4057 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-26 | 1.3153 | 1.3153 | 0.00% | -- | -8.99% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-24 | 1.3174 | 1.3174 | -0.76% | 0.53% | -- | -15.23% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.3275 | 1.3275 | 0.00% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-18 | 1.3177 | 1.3177 | 0.55% | -2.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-17 | 1.3105 | 1.3105 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-16 | 1.3059 | 1.3059 | -0.78% | -4.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-15 | 1.3162 | 1.3162 | 0.00% | -5.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-11 | 1.3578 | 1.3578 | 0.00% | -4.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 1.3727 | 1.3727 | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-08 | 1.3935 | 1.3935 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-04 | 1.4205 | 1.4205 | 2.05% | -- | 1.81% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-03 | 1.3919 | 1.3919 | 0.00% | -3.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-26 | 1.4453 | 1.4453 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.4342 | 1.4342 | 0.00% | -3.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-13 | 1.4930 | 1.4930 | 4.69% | -- | -0.08% | -5.81% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-12 | 1.4261 | 1.4261 | 0.00% | 1.69% | -- | -6.28% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-05 | 1.4024 | 1.4024 | 0.52% | -- | -- | -12.26% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-04 | 1.3952 | 1.3952 | 0.00% | -- | -- | -8.70% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-30 | 1.3571 | 1.3571 | 0.00% | -2.28% | -- | -14.46% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-27 | 1.4019 | 1.4019 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-23 | 1.3888 | 1.3888 | 0.00% | -- | -- | -5.38% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-21 | 1.4533 | 1.4533 | 0.00% | -- | -- | -1.19% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-17 | 1.4399 | 1.4399 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-15 | 1.4537 | 1.4537 | 0.00% | -- | -- | 4.98% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-13 | 1.4942 | 1.4942 | 0.00% | -- | -- | 14.12% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-29 | 1.5528 | 1.5528 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-25 | 1.5649 | 1.5649 | 0.70% | -- | -5.69% | 23.48% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.5540 | 1.5540 | 0.00% | -- | -- | 22.74% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-25 | 1.6594 | 1.6594 | 0.00% | -- | -- | 55.71% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.5851 | 1.5851 | 4.17% | -- | 21.06% | 65.44% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-12 | 1.5217 | 1.5217 | 0.00% | -4.79% | 16.22% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-05 | 1.5983 | 1.5983 | 4.59% | -1.48% | 21.45% | 57.33% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-04 | 1.5281 | 1.5281 | 0.14% | -- | 16.12% | 50.42% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-01 | 1.5259 | 1.5259 | -2.57% | -- | -- | 50.20% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-31 | 1.5662 | 1.5662 | -1.29% | 4.08% | 26.81% | 54.17% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-30 | 1.5866 | 1.5866 | -2.20% | 8.10% | 28.46% | 56.18% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-29 | 1.6223 | 1.6223 | 0.00% | 10.34% | -- | 60.74% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-24 | 1.5048 | 1.5048 | 2.53% | -- | 18.85% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-23 | 1.4677 | 1.4677 | -0.18% | 5.08% | 19.70% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-22 | 1.4703 | 1.4703 | -0.03% | 6.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-21 | 1.4708 | 1.4708 | 0.00% | 9.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-16 | 1.3968 | 1.3968 | 0.87% | -- | 8.25% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-15 | 1.3847 | 1.3847 | 3.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-14 | 1.3409 | 1.3409 | 2.41% | 4.72% | -- | 38.91% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-11 | 1.3093 | 1.3093 | 1.45% | -0.51% | 3.62% | 42.32% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-10 | 1.2906 | 1.2906 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-07 | 1.2805 | 1.2805 | -2.70% | 3.68% | 8.56% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-04 | 1.3160 | 1.3160 | 1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-03 | 1.2911 | 1.2911 | 0.00% | 4.23% | 14.59% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-30 | 1.2351 | 1.2351 | 0.00% | 0.73% | 10.72% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-26 | 1.2387 | 1.2387 | -2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-25 | 1.2673 | 1.2673 | 0.09% | -- | 18.92% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
|