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| 万家中证人工智能主题ETF(159248)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-12 | 1.8244 | 1.8244 | -0.30% | -- | -5.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.8299 | 1.8299 | -2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-10 | 1.8753 | 1.8753 | 0.00% | -6.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-03 | 2.0069 | 2.0069 | 0.00% | 1.52% | 14.34% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-27 | 1.9769 | 1.9769 | 0.00% | 0.43% | 14.62% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-25 | 2.0232 | 2.0232 | 3.95% | -- | -- | 29.92% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-22 | 1.9463 | 1.9463 | 0.00% | 1.54% | 11.78% | 25.03% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-20 | 1.9685 | 1.9685 | 0.45% | -1.52% | -- | 26.45% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-19 | 1.9597 | 1.9597 | 0.00% | 1.49% | 16.76% | 25.89% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-15 | 1.9168 | 1.9168 | 0.00% | -- | -- | 23.13% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-13 | 1.9989 | 1.9989 | 3.52% | 9.76% | 26.91% | 28.41% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-12 | 1.9310 | 1.9310 | 0.00% | 10.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-06 | 1.8211 | 1.8211 | 3.75% | -- | -- | 22.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.7552 | 1.7552 | 0.00% | 1.57% | 22.32% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-27 | 1.7248 | 1.7248 | 0.00% | -- | 19.77% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-23 | 1.7280 | 1.7280 | -0.76% | 4.99% | -- | 6.27% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.7412 | 1.7412 | 3.24% | -- | 17.28% | 6.29% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-21 | 1.6865 | 1.6865 | 0.00% | -- | 13.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.6784 | 1.6784 | 1.98% | -- | 14.85% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-16 | 1.6458 | 1.6458 | 0.00% | 7.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-13 | 1.5750 | 1.5750 | 0.00% | -- | -- | -1.91% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-09 | 1.5258 | 1.5258 | 0.00% | 8.55% | 1.35% | -3.67% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-07 | 1.4307 | 1.4307 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-02 | 1.4056 | 1.4056 | -3.14% | -2.62% | -- | -5.97% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-01 | 1.4512 | 1.4512 | 0.00% | -2.03% | -- | -2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.4349 | 1.4349 | -0.36% | -- | -- | -4.94% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.4401 | 1.4401 | -0.23% | -3.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-26 | 1.4434 | 1.4434 | -2.56% | -3.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-25 | 1.4813 | 1.4813 | 0.00% | -2.21% | -4.88% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-20 | 1.4847 | 1.4847 | -0.66% | -- | -4.63% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-19 | 1.4946 | 1.4946 | -1.33% | -- | -3.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.5148 | 1.5148 | 3.65% | -- | -2.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.4614 | 1.4614 | 0.00% | -- | -6.12% | 0.32% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-09 | 1.5055 | 1.5055 | 0.00% | -- | -2.80% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-25 | 1.5573 | 1.5573 | 0.00% | 0.04% | -4.23% | 15.01% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-13 | 1.5567 | 1.5567 | 0.00% | 4.51% | -3.05% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-09 | 1.5488 | 1.5488 | 3.98% | -1.99% | -2.22% | 7.54% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-06 | 1.4895 | 1.4895 | -1.86% | -- | -- | 1.31% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-05 | 1.5177 | 1.5177 | -1.49% | -5.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-04 | 1.5407 | 1.5407 | -3.11% | -- | 3.06% | 7.19% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-03 | 1.5902 | 1.5902 | 0.63% | -- | 6.38% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-02 | 1.5802 | 1.5802 | 0.00% | -- | 5.71% | 8.78% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-29 | 1.6060 | 1.6060 | 0.00% | -1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-23 | 1.6260 | 1.6260 | -0.74% | -- | -- | 14.18% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-22 | 1.6381 | 1.6381 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-19 | 1.6135 | 1.6135 | 0.00% | -2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-15 | 1.6407 | 1.6407 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-13 | 1.6057 | 1.6057 | -2.71% | -- | -- | 11.48% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-12 | 1.6504 | 1.6504 | 4.19% | -- | -- | 14.12% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-09 | 1.5840 | 1.5840 | 0.00% | 5.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-31 | 1.4949 | 1.4949 | -0.96% | -- | 6.74% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-30 | 1.5094 | 1.5094 | 0.00% | -- | 7.78% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-17 | 1.4567 | 1.4567 | 3.84% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-16 | 1.4028 | 1.4028 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-11 | 1.4507 | 1.4507 | -2.66% | 2.12% | 4.10% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-10 | 1.4904 | 1.4904 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-08 | 1.4667 | 1.4667 | 3.10% | 2.27% | 1.84% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-05 | 1.4226 | 1.4226 | 0.14% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-04 | 1.4206 | 1.4206 | 0.00% | 1.82% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-02 | 1.4243 | 1.4243 | -0.69% | 5.19% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-01 | 1.4342 | 1.4342 | 2.41% | -- | -1.27% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-28 | 1.4005 | 1.4005 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-27 | 1.3952 | 1.3952 | 0.00% | 1.50% | -9.02% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-25 | 1.3540 | 1.3540 | 0.00% | -1.97% | -9.62% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-20 | 1.3746 | 1.3746 | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.3809 | 1.3809 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-18 | 1.3812 | 1.3812 | 0.00% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-11 | 1.3935 | 1.3935 | 0.00% | -3.05% | -3.64% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-07 | 1.4402 | 1.4402 | -2.04% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-06 | 1.4702 | 1.4702 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-04 | 1.4374 | 1.4374 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-31 | 1.4526 | 1.4526 | 0.00% | -3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-27 | 1.5336 | 1.5336 | 2.37% | -- | 3.75% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-24 | 1.4981 | 1.4981 | 5.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-23 | 1.4241 | 1.4241 | 0.00% | 2.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-16 | 1.3899 | 1.3899 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-14 | 1.3680 | 1.3680 | -5.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.4403 | 1.4403 | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-10 | 1.4462 | 1.4462 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-29 | 1.4966 | 1.4966 | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-26 | 1.4782 | 1.4782 | -3.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-25 | 1.5279 | 1.5279 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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