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| 长城兴达A(024954)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-15 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.42% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0010 | 1.0010 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -0.40% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | -- | -- | -0.90% | -- | -0.03% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.0070 | 1.0070 | -0.14% | -0.18% | -0.47% | -0.94% | -- | 0.20% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0084 | 1.0084 | 0.24% | 0.20% | -- | -0.81% | -- | 0.34% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | -0.52% | -- | -1.04% | -- | 0.10% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0097 | 1.0097 | 0.09% | -0.10% | -0.20% | -0.66% | -- | 0.47% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0088 | 1.0088 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 0.38% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0064 | 1.0064 | -0.48% | -- | -0.59% | -- | -- | 0.14% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | -0.50% | -0.02% | -- | -- | 0.63% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | -- | -0.09% | -- | -- | 0.57% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0164 | 1.0164 | 0.19% | 0.30% | -- | -- | -- | 1.13% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.95% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | 0.16% | -- | 0.07% | -- | 0.84% | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | -- | -- | -0.11% | -- | 0.68% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0117 | 1.0117 | -0.12% | 0.01% | -- | -- | -- | 0.67% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | -- | 1.08% | -- | -- | 0.79% | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.0124 | 1.0124 | 0.09% | 0.18% | 0.41% | 0.25% | -- | 0.74% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0115 | 1.0115 | -0.01% | -- | 0.32% | 0.19% | -- | 0.65% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | -- | -0.05% | -- | -- | 0.66% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | -- | 0.56% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | 0.10% | -0.89% | 0.01% | -- | 0.15% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0078 | 1.0078 | -0.04% | -- | -- | 0.40% | -- | 0.28% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0082 | 1.0082 | 0.27% | -- | -0.83% | 0.44% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -- | -1.09% | 0.17% | -- | 0.05% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0021 | 1.0021 | -0.61% | -1.19% | -- | -- | -- | -0.29% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0083 | 1.0083 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 0.33% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0098 | 1.0098 | -0.30% | -0.71% | -- | -- | -- | 0.48% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0128 | 1.0128 | 0.07% | -0.35% | -- | -- | -- | 0.78% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0121 | 1.0121 | -0.21% | -- | -- | 1.10% | -- | 0.71% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% | 0.04% | -- | 1.38% | -- | 0.92% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0170 | 1.0170 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 1.19% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | 1.13% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0138 | 1.0138 | -0.17% | -- | -0.14% | -- | -- | 0.88% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | -0.11% | 0.28% | -- | -- | 1.04% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | -0.35% | -- | 1.29% | -- | 0.78% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0166 | 1.0166 | 0.08% | -- | -- | 1.61% | -- | 1.15% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0158 | 1.0158 | -0.06% | -- | -- | 1.51% | -- | 1.07% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | -- | -- | 1.52% | -- | 1.13% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0152 | 1.0152 | 0.25% | -- | -- | 1.38% | -- | 1.01% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0127 | 1.0127 | 0.04% | -- | 0.63% | -- | -- | 0.77% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | -0.06% | 0.73% | -- | -- | 0.73% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | 0.79% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0112 | 1.0112 | 0.13% | -- | 0.87% | -- | -- | 0.62% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0099 | 1.0099 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 0.49% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.46% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | -- | 0.14% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0064 | 1.0064 | 0.14% | 0.30% | -- | -- | -- | 0.14% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0050 | 1.0050 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0038 | 1.0038 | 0.04% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0033 | 1.0033 | 0.03% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | 0.19% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0011 | 1.0011 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -0.06% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9999 | 0.9999 | -0.07% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0006 | 1.0006 | -0.01% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0007 | 1.0007 | -0.04% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0005 | 1.0005 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0007 | 1.0007 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0012 | 1.0012 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-09-26 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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