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| 华宝安盈混合-E(025425)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-15 | 1.2691 | 1.2691 | 0.00% | -- | 1.43% | 4.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.2632 | 1.2632 | 0.00% | -0.43% | 0.06% | 3.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.2620 | 1.2620 | -0.53% | -- | 1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.2687 | 1.2687 | 0.00% | -- | 1.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2676 | 1.2676 | 0.00% | 0.17% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.2645 | 1.2645 | -0.08% | -- | -- | 3.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.2655 | 1.2655 | 0.00% | 0.91% | 2.02% | 3.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.2471 | 1.2471 | 0.00% | -0.68% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.2541 | 1.2541 | 0.25% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.2510 | 1.2510 | -0.02% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2512 | 1.2512 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2557 | 1.2557 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.2598 | 1.2598 | -0.21% | 1.01% | 3.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2624 | 1.2624 | 0.00% | 1.22% | 3.37% | 4.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2559 | 1.2559 | 0.70% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.2472 | 1.2472 | -0.07% | 0.43% | 3.35% | 3.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2481 | 1.2481 | 0.00% | 0.06% | -- | 3.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2404 | 1.2404 | -0.11% | -- | 3.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2418 | 1.2418 | -0.44% | 0.89% | 4.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.2473 | 1.2473 | 0.59% | -- | -- | 3.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.2400 | 1.2400 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.2309 | 1.2309 | 0.00% | -- | 1.81% | 2.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2213 | 1.2213 | 0.00% | -- | -- | 2.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2173 | 1.2173 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2010 | 1.2010 | 0.00% | -- | -- | 3.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.1980 | 1.1980 | -0.73% | -0.08% | -2.08% | 2.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.2068 | 1.2068 | 0.00% | 1.28% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.2044 | 1.2044 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1989 | 1.1989 | 0.62% | -- | -- | 2.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1915 | 1.1915 | 0.00% | -1.45% | -- | 2.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.2090 | 1.2090 | -0.11% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2103 | 1.2103 | -0.42% | -- | -- | 4.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2154 | 1.2154 | -0.34% | -- | -- | 4.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2196 | 1.2196 | 0.00% | -- | 0.70% | 5.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2119 | 1.2119 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2108 | 1.2108 | 0.00% | -- | 0.12% | 6.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2234 | 1.2234 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2237 | 1.2237 | 0.00% | -- | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-11 | 1.2111 | 1.2111 | 0.00% | -- | 2.11% | 4.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2094 | 1.2094 | 0.72% | -- | 3.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2007 | 1.2007 | -0.51% | -0.40% | 3.11% | 4.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2069 | 1.2069 | 0.12% | -- | -- | 4.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2054 | 1.2054 | -0.44% | -0.07% | 3.38% | 4.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2107 | 1.2107 | 0.00% | -- | 3.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.2055 | 1.2055 | 0.00% | 0.42% | 3.21% | 5.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2063 | 1.2063 | 0.00% | -- | 3.82% | 5.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2004 | 1.2004 | 0.24% | -- | 4.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1975 | 1.1975 | 0.00% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1861 | 1.1861 | 0.00% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1645 | 1.1645 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1660 | 1.1660 | -0.17% | 0.35% | -- | 1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1680 | 1.1680 | 0.00% | 1.31% | -- | 1.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1687 | 1.1687 | 0.50% | -- | 2.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1629 | 1.1629 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1619 | 1.1619 | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1529 | 1.1529 | 0.00% | -0.73% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1614 | 1.1614 | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1544 | 1.1544 | -0.26% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1574 | 1.1574 | 0.00% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1410 | 1.1410 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1479 | 1.1479 | 0.00% | 0.82% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1463 | 1.1463 | 0.68% | -0.13% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1386 | 1.1386 | 0.00% | -1.02% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1453 | 1.1453 | -0.11% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1466 | 1.1466 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1478 | 1.1478 | -0.22% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1503 | 1.1503 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1510 | 1.1510 | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1563 | 1.1563 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1538 | 1.1538 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1521 | 1.1521 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1537 | 1.1537 | -0.13% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1552 | 1.1552 | -0.18% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1573 | 1.1573 | 0.00% | 1.47% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1453 | 1.1453 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1396 | 1.1396 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1405 | 1.1405 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1470 | 1.1470 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1457 | 1.1457 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1488 | 1.1488 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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