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| 汇添富双鑫添利债券-D(025178)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-15 | 1.2679 | 1.2679 | 0.00% | -- | -- | 1.32% | -- | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.2568 | 1.2568 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.2614 | 1.2614 | 0.00% | -1.04% | -- | -- | -- | 0.75% | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.2644 | 1.2644 | -0.64% | -- | 0.36% | 1.06% | -- | 0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.2725 | 1.2725 | 0.00% | 0.04% | 1.00% | -- | -- | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2746 | 1.2746 | 0.00% | 0.15% | 1.17% | -- | -- | 1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.2720 | 1.2720 | 0.09% | 0.66% | -- | -- | -- | 1.60% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.2708 | 1.2708 | -0.15% | 0.21% | 0.77% | -- | -- | 1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.2727 | 1.2727 | 0.00% | -- | 0.77% | 1.32% | -- | 1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.2636 | 1.2636 | -0.36% | -- | -0.12% | -- | -- | 0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.2682 | 1.2682 | 0.00% | -0.78% | -- | -- | -- | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.2662 | 1.2662 | 0.00% | -0.45% | 0.32% | -- | -- | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2782 | 1.2782 | 0.00% | -- | 2.12% | -- | -- | 2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2719 | 1.2719 | 0.00% | 0.95% | 1.59% | 0.97% | -- | 1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.2599 | 1.2599 | -0.21% | -0.32% | -- | -0.28% | -- | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2625 | 1.2625 | 0.00% | -- | 1.63% | -0.59% | -- | 0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.2611 | 1.2611 | -0.15% | -- | 1.51% | -0.32% | -- | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2630 | 1.2630 | -0.08% | 0.07% | -- | 0.14% | -- | 0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2640 | 1.2640 | 0.00% | -- | -- | 0.22% | -- | 0.96% | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.2651 | 1.2651 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.05% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.2621 | 1.2621 | 0.00% | 0.81% | -- | -- | -- | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2517 | 1.2517 | -0.02% | -- | 0.02% | -- | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2520 | 1.2520 | 0.00% | -- | -- | -0.12% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2481 | 1.2481 | 0.00% | 0.38% | -- | -0.28% | -- | -0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2434 | 1.2434 | 0.42% | -- | -- | -0.16% | -- | -0.69% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.2382 | 1.2382 | 0.00% | -- | -- | -0.58% | -- | -1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.2423 | 1.2423 | 0.22% | -- | -- | -0.42% | -- | -0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.2396 | 1.2396 | 0.00% | -0.18% | -1.31% | -0.63% | -- | -0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2418 | 1.2418 | 0.00% | -0.96% | -- | -- | -- | -0.81% | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.2512 | 1.2512 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2514 | 1.2514 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2538 | 1.2538 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2511 | 1.2511 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | -- | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2528 | 1.2528 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2561 | 1.2561 | 0.00% | -- | -0.55% | -- | -- | 0.33% | -- | -- | -- | | 2026-02-11 | 1.2597 | 1.2597 | 0.00% | 0.07% | 0.49% | 1.25% | -- | 0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2588 | 1.2588 | 0.00% | -0.90% | 1.08% | -- | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2550 | 1.2550 | -0.67% | -0.64% | 0.77% | -- | -- | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2635 | 1.2635 | -0.51% | 0.18% | -- | -- | -- | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2700 | 1.2700 | -0.02% | 0.77% | 2.13% | 1.89% | -- | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2702 | 1.2702 | 0.40% | -- | 1.82% | 2.22% | -- | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2651 | 1.2651 | 0.16% | -- | 1.41% | -- | -- | 1.05% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.2631 | 1.2631 | 0.15% | -- | 1.25% | 1.79% | -- | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2612 | 1.2612 | 0.07% | -- | -- | 2.01% | -- | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2603 | 1.2603 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2590 | 1.2590 | 0.06% | 0.59% | -- | 1.95% | -- | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2583 | 1.2583 | 0.00% | 0.33% | -- | 2.34% | -- | 0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2535 | 1.2535 | 0.15% | 0.65% | 1.04% | 0.38% | -- | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2516 | 1.2516 | -0.21% | 0.50% | 0.64% | 0.59% | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2542 | 1.2542 | 0.00% | 0.71% | -- | 0.80% | -- | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2520 | 1.2520 | 0.53% | 0.68% | -- | 0.63% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2454 | 1.2454 | 0.00% | -- | -- | 0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2435 | 1.2435 | -0.32% | -- | -- | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2475 | 1.2475 | 0.00% | -- | -- | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2415 | 1.2415 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2406 | 1.2406 | -0.24% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2436 | 1.2436 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2408 | 1.2408 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2421 | 1.2421 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2376 | 1.2376 | 0.24% | -0.22% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2346 | 1.2346 | 0.00% | -0.72% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2411 | 1.2411 | -0.09% | -- | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2422 | 1.2422 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2403 | 1.2403 | -0.26% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2435 | 1.2435 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2462 | 1.2462 | 0.00% | -- | 1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2442 | 1.2442 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2405 | 1.2405 | 0.00% | -0.47% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.2464 | 1.2464 | 0.31% | -- | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2426 | 1.2426 | 0.00% | 0.49% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2409 | 1.2409 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2364 | 1.2364 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2366 | 1.2366 | 0.32% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2326 | 1.2326 | 0.00% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2349 | 1.2349 | 0.44% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2295 | 1.2295 | -0.75% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.2388 | 1.2388 | 0.00% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2488 | 1.2488 | 0.37% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2442 | 1.2442 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2401 | 1.2401 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2334 | 1.2334 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2381 | 1.2381 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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