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| 永赢逸享债券-B(025228)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-15 | 1.1297 | 1.1297 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 1.83% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1258 | 1.1258 | 0.21% | -0.35% | -- | 0.25% | -- | 1.48% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1234 | 1.1234 | -0.09% | -1.06% | -- | -- | -- | 1.26% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.1244 | 1.1244 | -0.24% | -0.90% | -- | -- | -- | 1.35% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1271 | 1.1271 | 0.00% | -0.77% | -- | -- | -- | 1.60% | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.1297 | 1.1297 | -0.50% | -0.34% | 0.21% | 0.35% | -- | 1.83% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1354 | 1.1354 | 0.07% | -- | 0.72% | 0.93% | -- | 2.34% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1346 | 1.1346 | -0.11% | -0.01% | 0.65% | 0.89% | -- | 2.27% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1359 | 1.1359 | 0.00% | -- | 0.76% | -- | -- | 2.39% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.1336 | 1.1336 | 0.00% | 0.03% | 0.51% | -- | -- | 2.18% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1347 | 1.1347 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.28% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1357 | 1.1357 | 0.21% | 0.40% | 0.86% | -- | -- | 2.37% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1333 | 1.1333 | 0.13% | -- | -- | 0.52% | -- | 2.15% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1318 | 1.1318 | 0.00% | -- | 0.50% | 0.39% | -- | 2.02% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1312 | 1.1312 | 0.00% | -- | -- | 0.34% | -- | 1.97% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1311 | 1.1311 | 0.09% | 0.34% | -- | 0.90% | -- | 1.96% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1301 | 1.1301 | 0.25% | 0.20% | -- | 0.81% | -- | 1.87% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.1273 | 1.1273 | -0.05% | -- | 1.09% | 0.53% | -- | 1.61% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1279 | 1.1279 | 0.35% | -- | 1.28% | -- | -- | 1.67% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1240 | 1.1240 | 0.00% | -0.20% | 0.92% | -- | -- | 1.32% | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.1260 | 1.1260 | 0.00% | -- | 1.40% | 0.37% | -- | 1.50% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1262 | 1.1262 | 0.00% | -- | -- | 0.48% | -- | 1.51% | -- | -- | -- | | 2026-04-15 | 1.1221 | 1.1221 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.14% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1197 | 1.1197 | 0.00% | -- | -- | 0.49% | -- | 0.93% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1174 | 1.1174 | 0.00% | -- | -- | 0.55% | -- | 0.72% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1135 | 1.1135 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 0.37% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1130 | 1.1130 | -0.20% | 0.23% | -- | -- | -- | 0.32% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1152 | 1.1152 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 0.52% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1137 | 1.1137 | 0.00% | -- | -- | 0.38% | -- | 0.39% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1104 | 1.1104 | 0.00% | -0.58% | -1.64% | -- | -- | 0.09% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.1169 | 1.1169 | -0.16% | -- | -0.93% | -- | -- | 0.68% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1187 | 1.1187 | 0.00% | -- | -0.77% | -- | -- | 0.84% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1230 | 1.1230 | 0.00% | -0.25% | -- | -- | -- | 1.23% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1258 | 1.1258 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 1.48% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1249 | 1.1249 | 0.03% | -- | 0.41% | -- | -- | 1.40% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1246 | 1.1246 | 0.00% | -0.38% | -- | -- | -- | 1.37% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1289 | 1.1289 | 0.13% | 0.13% | 0.62% | 2.15% | -- | 1.76% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1274 | 1.1274 | 0.00% | 0.57% | 1.18% | 1.35% | -- | 1.62% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1252 | 1.1252 | 0.37% | 0.74% | 1.25% | -- | -- | 1.42% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1210 | 1.1210 | 0.00% | -0.04% | 0.97% | -- | -- | 1.05% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1203 | 1.1203 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.98% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1169 | 1.1169 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 0.68% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1214 | 1.1214 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | 1.08% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1208 | 1.1208 | 0.00% | 0.14% | 1.02% | -- | -- | 1.03% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.1219 | 1.1219 | 0.15% | 0.46% | 1.36% | 1.77% | -- | 1.13% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1202 | 1.1202 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 0.97% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1208 | 1.1208 | 0.14% | 0.55% | 1.44% | -- | -- | 1.03% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1192 | 1.1192 | 0.00% | 0.45% | 1.29% | -- | -- | 0.88% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1168 | 1.1168 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | -- | 0.67% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1147 | 1.1147 | 0.04% | -- | -- | 1.27% | -- | 0.48% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1142 | 1.1142 | 0.03% | 0.36% | -- | -- | -- | 0.43% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1139 | 1.1139 | 0.23% | 0.41% | -- | 1.00% | -- | 0.41% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1113 | 1.1113 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.17% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1102 | 1.1102 | 0.07% | -- | -- | 0.70% | -- | 0.07% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1094 | 1.1094 | 0.00% | -- | -- | 0.63% | -- | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1095 | 1.1095 | 0.09% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1085 | 1.1085 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1069 | 1.1069 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1049 | 1.1049 | 0.00% | -- | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1030 | 1.1030 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1033 | 1.1033 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1054 | 1.1054 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1025 | 1.1025 | 0.00% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1051 | 1.1051 | 0.00% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1078 | 1.1078 | -0.06% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1085 | 1.1085 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1124 | 1.1124 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1107 | 1.1107 | 0.00% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.1079 | 1.1079 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1069 | 1.1069 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1038 | 1.1038 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1024 | 1.1024 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1023 | 1.1023 | 0.15% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1007 | 1.1007 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.1029 | 1.1029 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1025 | 1.1025 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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