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| 港股创新药ETF博时(520690)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-05-29 | 0.7127 | 0.7127 | 0.00% | -- | -11.90% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-27 | 0.7129 | 0.7129 | 0.00% | -1.38% | -13.33% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-20 | 0.7229 | 0.7229 | 0.14% | -- | -- | -14.95% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-19 | 0.7219 | 0.7219 | 0.00% | -- | -- | -15.07% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-08 | 0.8016 | 0.8016 | -1.52% | -- | -6.90% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-07 | 0.8140 | 0.8140 | 0.00% | -- | -7.73% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-29 | 0.8090 | 0.8090 | -0.39% | -6.68% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-28 | 0.8122 | 0.8122 | -1.25% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.8225 | 0.8225 | -1.43% | -- | 1.42% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-24 | 0.8344 | 0.8344 | 0.00% | -- | 8.73% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-22 | 0.8669 | 0.8669 | 0.00% | -2.51% | -- | 1.03% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-16 | 0.8966 | 0.8966 | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-15 | 0.8892 | 0.8892 | 0.00% | 3.28% | 15.98% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-13 | 0.8460 | 0.8460 | 0.00% | -- | 10.34% | -7.36% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-08 | 0.8610 | 0.8610 | -2.40% | -- | 8.21% | -4.34% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-07 | 0.8822 | 0.8822 | 0.00% | -- | 10.87% | -2.30% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-02 | 0.8824 | 0.8824 | 0.00% | 15.45% | 11.88% | 8.60% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-27 | 0.8110 | 0.8110 | 6.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-26 | 0.7643 | 0.7643 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-24 | 0.7674 | 0.7674 | 0.00% | -- | -8.79% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-13 | 0.7667 | 0.7667 | 0.00% | -3.64% | -9.80% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-11 | 0.7985 | 0.7985 | 0.00% | 7.47% | -- | -8.66% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-06 | 0.7957 | 0.7957 | 4.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-05 | 0.7604 | 0.7604 | 2.34% | -- | -8.68% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-04 | 0.7430 | 0.7430 | 0.00% | -11.60% | -- | -18.51% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-02 | 0.7887 | 0.7887 | 0.00% | -7.21% | -2.98% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-25 | 0.8405 | 0.8405 | -0.11% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-24 | 0.8414 | 0.8414 | -1.01% | -1.01% | -- | -7.15% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-13 | 0.8500 | 0.8500 | 0.00% | -- | -6.92% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-09 | 0.8474 | 0.8474 | 0.00% | 4.24% | -- | -3.79% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-05 | 0.8327 | 0.8327 | 0.00% | -- | -- | -7.66% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-02 | 0.8129 | 0.8129 | -3.73% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-30 | 0.8444 | 0.8444 | 0.00% | -- | 2.63% | -3.41% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-22 | 0.8581 | 0.8581 | -1.45% | -- | 0.54% | -6.32% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-21 | 0.8707 | 0.8707 | 0.00% | -4.74% | -- | -7.19% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-14 | 0.9140 | 0.9140 | 0.09% | 1.22% | -- | -0.28% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-13 | 0.9132 | 0.9132 | 0.00% | -- | -- | -5.39% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-08 | 0.9001 | 0.9001 | -0.32% | 10.78% | -- | -12.42% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-07 | 0.9030 | 0.9030 | 0.00% | 11.14% | -- | -12.13% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-31 | 0.8125 | 0.8125 | -1.25% | -- | -- | -20.94% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-30 | 0.8228 | 0.8228 | -0.59% | -3.59% | -- | -19.94% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-29 | 0.8277 | 0.8277 | 0.00% | -3.02% | -- | -17.42% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-25 | 0.8464 | 0.8464 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 0.8534 | 0.8534 | -0.01% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 0.8535 | 0.8535 | 0.00% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-16 | 0.8412 | 0.8412 | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-15 | 0.8481 | 0.8481 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-11 | 0.8742 | 0.8742 | -0.36% | -4.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-10 | 0.8774 | 0.8774 | 0.00% | -1.94% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-04 | 0.9118 | 0.9118 | 1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-03 | 0.8948 | 0.8948 | 0.00% | -3.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-01 | 0.9236 | 0.9236 | 0.00% | 1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-26 | 0.9284 | 0.9284 | 0.00% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 0.9062 | 0.9062 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-19 | 0.9113 | 0.9113 | 0.00% | -- | -1.91% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-10 | 0.8938 | 0.8938 | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-07 | 0.8808 | 0.8808 | -2.64% | -- | -14.29% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-06 | 0.9047 | 0.9047 | 0.32% | 3.49% | -11.97% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-05 | 0.9018 | 0.9018 | 0.00% | 1.27% | -12.25% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-30 | 0.8742 | 0.8742 | -1.83% | -- | -14.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 0.8905 | 0.8905 | -0.03% | -2.78% | -11.15% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-28 | 0.8908 | 0.8908 | -1.34% | -5.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-27 | 0.9029 | 0.9029 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-22 | 0.9160 | 0.9160 | -2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-21 | 0.9382 | 0.9382 | 0.00% | 2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-17 | 0.9290 | 0.9290 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-14 | 0.9166 | 0.9166 | -5.04% | -10.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 0.9652 | 0.9652 | 0.00% | -6.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-09 | 1.0016 | 1.0016 | -2.54% | -2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-30 | 1.0277 | 1.0277 | 2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-29 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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