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| 中欧优利A(025305)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-05-28 | 1.0115 | 1.0115 | 0.20% | 0.30% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0085 | 1.0085 | -0.40% | -0.31% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0126 | 1.0126 | 0.06% | -- | -- | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | -0.06% | -- | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | -- | 0.51% | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | 0.27% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | 0.21% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0119 | 1.0119 | 0.20% | -- | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | -- | -- | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | -- | -- | 0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0065 | 1.0065 | 0.14% | 0.62% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0051 | 1.0051 | -0.04% | 0.56% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0055 | 1.0055 | 0.09% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0046 | 1.0046 | -0.04% | -- | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0050 | 1.0050 | 0.47% | 0.34% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0003 | 1.0003 | 0.08% | 0.09% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -- | -- | -0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0016 | 1.0016 | 0.22% | -- | -- | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | -- | -- | -0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0011 | 1.0011 | -0.37% | -- | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | -0.36% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | -0.10% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | 0.40% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0049 | 1.0049 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0072 | 1.0072 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0057 | 1.0057 | 0.13% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -- | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0044 | 1.0044 | -0.14% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0058 | 1.0058 | 0.09% | -0.18% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -0.26% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0071 | 1.0071 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0076 | 1.0076 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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