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| 财通品质甄选A(024480)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-15 | 2.3704 | 2.3704 | 12.16% | -- | -- | 121.78% | -- | 122.22% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 2.1134 | 2.1134 | 0.83% | 6.33% | 31.31% | -- | -- | 98.13% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 2.0961 | 2.0961 | -0.13% | 1.05% | 33.88% | -- | -- | 96.50% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 2.0988 | 2.0988 | -2.24% | -- | -- | -- | -- | 96.76% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 2.1470 | 2.1470 | 0.00% | 8.74% | -- | 108.97% | -- | 101.27% | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.9875 | 1.9875 | -4.18% | -- | 33.91% | -- | -- | 86.32% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 2.0743 | 2.0743 | 0.00% | 5.14% | 39.76% | 95.38% | -- | 94.46% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.9745 | 1.9745 | 5.18% | 5.23% | 33.03% | -- | -- | 85.10% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.8772 | 1.8772 | 0.00% | 1.61% | 26.48% | 74.17% | -- | 75.98% | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.9728 | 1.9728 | 0.00% | -- | -- | 83.04% | -- | 84.94% | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.8763 | 1.8763 | 1.56% | 15.54% | -- | 65.47% | -- | 75.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.8475 | 1.8475 | 0.00% | 14.74% | -- | -- | -- | 73.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.6439 | 1.6439 | 1.23% | -- | 15.30% | 60.15% | -- | 54.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.6239 | 1.6239 | 0.85% | 0.89% | -- | 58.20% | -- | 52.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.6102 | 1.6102 | 0.00% | 2.84% | -- | 56.86% | -- | 50.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.6095 | 1.6095 | 2.80% | 8.44% | 24.50% | 53.62% | -- | 50.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.5657 | 1.5657 | 0.00% | 5.49% | 21.11% | 50.72% | -- | 46.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.5396 | 1.5396 | 0.00% | 3.73% | 35.96% | 51.95% | -- | 44.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.4842 | 1.4842 | 0.00% | 0.88% | 31.15% | 37.41% | -- | 39.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.4814 | 1.4814 | 0.00% | 3.90% | -- | 35.65% | -- | 38.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.4712 | 1.4712 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 37.92% | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.4474 | 1.4474 | 1.51% | -- | -- | -- | -- | 35.69% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.4258 | 1.4258 | 0.00% | -- | -- | 40.50% | -- | 33.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2928 | 1.2928 | 0.00% | 13.83% | -- | 24.10% | -- | 21.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1324 | 1.1324 | -0.29% | 2.85% | 6.64% | -- | -- | 6.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1357 | 1.1357 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.1010 | 1.1010 | -2.71% | -- | 2.15% | -- | -- | 3.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1317 | 1.1317 | 0.00% | -- | 5.00% | -- | -- | 6.09% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.1178 | 1.1178 | 0.00% | 2.57% | -1.42% | 4.13% | -- | 4.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0898 | 1.0898 | -1.19% | -- | 6.17% | 9.23% | -- | 2.17% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1029 | 1.1029 | 4.42% | -- | 7.44% | -- | -- | 3.39% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% | -- | 2.89% | -- | -- | -0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% | 0.65% | 4.12% | -- | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0274 | 1.0274 | -3.25% | -- | -3.00% | -- | -- | -3.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0619 | 1.0619 | 0.00% | -1.48% | 4.81% | -- | -- | -0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0617 | 1.0617 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0778 | 1.0778 | -4.95% | 5.00% | -1.31% | -- | -- | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1339 | 1.1339 | 0.00% | 10.46% | 6.53% | -- | -- | 6.30% | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.0265 | 1.0265 | -2.02% | 1.31% | 2.15% | -- | -- | -3.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0477 | 1.0477 | 0.86% | 1.49% | -- | -- | -- | -1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% | -- | -0.28% | -- | -- | -2.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0592 | 1.0592 | 4.54% | -- | 1.68% | -- | -- | -0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0132 | 1.0132 | -1.85% | -6.19% | -- | -- | -- | -5.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% | -- | -3.22% | -- | -- | -3.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0801 | 1.0801 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0921 | 1.0921 | 2.60% | 7.62% | 1.73% | -- | -- | 2.38% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0644 | 1.0644 | 0.00% | 0.83% | -0.85% | -- | -- | -0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0148 | 1.0148 | -3.87% | 0.99% | 1.71% | -- | -- | -4.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0556 | 1.0556 | -1.68% | -- | 5.80% | -- | -- | -1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0736 | 1.0736 | 0.00% | 3.06% | -- | -- | -- | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -5.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0735 | 1.0735 | 0.00% | 7.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0706 | 1.0706 | 2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.0482 | 1.0482 | 5.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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