|
| 申万菱信中证A500红利低波动指数A(025457)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-12 | 0.9848 | 0.9848 | 0.00% | 0.71% | -- | -5.36% | -- | -1.23% | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 0.9779 | 0.9779 | 0.30% | -0.21% | -3.25% | -- | -- | -1.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.9750 | 0.9750 | 0.00% | -- | -3.54% | -- | -- | -2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.9886 | 0.9886 | 0.00% | 1.24% | -2.20% | -3.16% | -- | -0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 0.9800 | 0.9800 | 0.00% | 0.59% | -- | -2.64% | -- | -1.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.9765 | 0.9765 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.9743 | 0.9743 | -0.07% | -- | -3.02% | -- | -- | -2.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.9750 | 0.9750 | 0.00% | -2.08% | -- | -- | -- | -2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.9957 | 0.9957 | -0.47% | -0.39% | -- | -- | -- | -0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -0.59% | -- | -- | -- | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | -0.70% | -- | -- | -- | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 0.9996 | 0.9996 | -0.67% | -1.11% | -1.01% | -0.39% | -- | 0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0063 | 1.0063 | -0.45% | -- | -- | 0.28% | -- | 0.92% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | 1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0138 | 1.0138 | 0.86% | -- | 0.23% | -- | -- | 1.67% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | -- | -0.62% | -- | -- | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0093 | 1.0093 | 0.47% | -- | 1.15% | -- | -- | 1.22% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0059 | 1.0059 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0119 | 1.0119 | 0.21% | -0.56% | -- | 1.66% | -- | 1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | -0.74% | -- | -- | -- | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0176 | 1.0176 | 0.03% | -- | 1.09% | 2.11% | -- | 2.06% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | -- | 1.06% | 2.08% | -- | 2.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0115 | 1.0115 | -0.07% | -- | 0.49% | -- | -- | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0319 | 1.0319 | 1.08% | -- | 4.58% | -- | -- | 3.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0209 | 1.0209 | 1.42% | -- | -- | -- | -- | 2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0097 | 1.0097 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0035 | 1.0035 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0043 | 1.0043 | 0.17% | -0.03% | 0.72% | -- | -- | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0026 | 1.0026 | 1.61% | -- | 0.60% | -- | -- | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.9867 | 0.9867 | 0.00% | -- | -0.99% | -- | -- | -1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 0.9863 | 0.9863 | 0.00% | -0.91% | -- | -- | -- | -1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.9971 | 0.9971 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9966 | 0.9966 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|