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| 恒生生物科技ETF鹏华(159130)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-09 | 0.7300 | 0.7300 | 0.00% | -9.10% | -- | -- | -- | -23.89% | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 0.7792 | 0.7792 | -2.98% | -- | -- | -- | -- | -18.76% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-02 | 0.8031 | 0.8031 | -1.59% | -- | -- | -12.55% | -- | -16.27% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-01 | 0.8161 | 0.8161 | -1.15% | -2.91% | -- | -14.13% | -- | -14.91% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.8256 | 0.8256 | 3.78% | -- | -- | -13.13% | -- | -13.92% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-28 | 0.7955 | 0.7955 | 0.00% | -5.38% | -12.43% | -16.30% | -- | -17.06% | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 0.8406 | 0.8406 | 0.00% | 0.82% | -- | -14.19% | -- | -12.36% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-21 | 0.8407 | 0.8407 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -12.34% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-18 | 0.8338 | 0.8338 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -13.06% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-07 | 0.9204 | 0.9204 | 1.75% | -- | -- | -3.93% | -- | -4.04% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-06 | 0.9046 | 0.9046 | 0.00% | -- | -- | -5.58% | -- | -5.68% | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 0.9084 | 0.9084 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -5.29% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.9080 | 0.9080 | 0.00% | -- | -- | -8.58% | -- | -5.33% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-23 | 0.9152 | 0.9152 | 0.00% | -8.00% | 9.08% | -- | -- | -4.58% | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% | 4.91% | -- | -4.45% | -- | 3.72% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-14 | 0.9479 | 0.9479 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.17% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-09 | 0.9482 | 0.9482 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.14% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-01 | 0.9645 | 0.9645 | 0.00% | -- | 1.48% | -- | -- | 0.56% | -- | -- | -- | | 2026-03-23 | 0.8390 | 0.8390 | -3.86% | -- | -- | -- | -- | -12.52% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-20 | 0.8727 | 0.8727 | 0.00% | -- | -- | -9.09% | -- | -9.01% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-06 | 0.9082 | 0.9082 | 3.84% | -4.44% | -5.21% | -- | -- | -5.31% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-05 | 0.8746 | 0.8746 | 1.33% | -6.09% | -- | -- | -- | -8.81% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-04 | 0.8631 | 0.8631 | 0.00% | -11.89% | -- | -- | -- | -10.01% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-02 | 0.9184 | 0.9184 | -3.37% | -- | -1.99% | -- | -- | -4.24% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-27 | 0.9504 | 0.9504 | 2.05% | -- | -4.31% | -- | -- | -0.91% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-26 | 0.9313 | 0.9313 | -4.93% | -- | -- | -- | -- | -2.90% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 0.9796 | 0.9796 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 2.14% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-24 | 0.9816 | 0.9816 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.35% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-12 | 0.9932 | 0.9932 | 0.00% | -- | -3.41% | -- | -- | 3.56% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-06 | 0.9581 | 0.9581 | 0.00% | -1.51% | -- | -- | -- | -0.10% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-03 | 0.9503 | 0.9503 | 1.42% | -4.32% | -- | -- | -- | -0.92% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-02 | 0.9370 | 0.9370 | -3.68% | -- | -- | -- | -- | -2.30% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-30 | 0.9728 | 0.9728 | 0.00% | -- | 5.69% | -- | -- | 1.43% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-27 | 0.9932 | 0.9932 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.56% | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | -- | 4.90% | -- | -- | 3.99% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-16 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.55% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-12 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | 7.22% | -- | -- | -- | 7.22% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-05 | 0.9591 | 0.9591 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-30 | 0.9204 | 0.9204 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-25 | 0.9389 | 0.9389 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 0.9508 | 0.9508 | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-19 | 0.9600 | 0.9600 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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