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| 路博迈中证A500指数增强-B(025935)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-12 | 1.3141 | 1.3141 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.2967 | 1.2967 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.3352 | 1.3352 | 0.00% | -- | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.3392 | 1.3392 | 1.17% | -- | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.3237 | 1.3237 | -1.19% | -2.69% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.3396 | 1.3396 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.3480 | 1.3480 | 0.00% | 0.63% | 2.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.3603 | 1.3603 | 0.00% | 2.32% | 3.84% | 4.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.3160 | 1.3160 | -1.75% | -2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.3395 | 1.3395 | 0.45% | -2.30% | 2.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.3335 | 1.3335 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.3294 | 1.3294 | 0.00% | -2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3472 | 1.3472 | -1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3710 | 1.3710 | 0.00% | 1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.3607 | 1.3607 | 0.00% | 2.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3449 | 1.3449 | 1.42% | -- | -- | 6.65% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.3261 | 1.3261 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.3125 | 1.3125 | -0.27% | -- | -- | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.3161 | 1.3161 | 0.47% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.3100 | 1.3100 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.3193 | 1.3193 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.3060 | 1.3060 | 0.00% | -- | -- | 2.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2268 | 1.2268 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.2131 | 1.2131 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2293 | 1.2293 | 0.00% | -- | -5.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1902 | 1.1902 | 0.00% | -- | -- | -2.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2657 | 1.2657 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2774 | 1.2774 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2614 | 1.2614 | 0.16% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2594 | 1.2594 | 0.00% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2971 | 1.2971 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2824 | 1.2824 | 0.00% | 1.38% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2610 | 1.2610 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2631 | 1.2631 | -0.76% | -2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2728 | 1.2728 | 0.62% | -1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2649 | 1.2649 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2932 | 1.2932 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2946 | 1.2946 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2750 | 1.2750 | 0.00% | -- | 6.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2698 | 1.2698 | 0.00% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2755 | 1.2755 | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2646 | 1.2646 | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2752 | 1.2752 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2286 | 1.2286 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2220 | 1.2220 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2016 | 1.2016 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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