|
| 人保上证科创板综合指数增强A(024741)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-12 | 1.1671 | 1.1671 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1677 | 1.1677 | 0.00% | -- | -1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1864 | 1.1864 | 0.00% | -2.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1461 | 1.1461 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.2207 | 1.2207 | -2.13% | -1.59% | 16.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.2473 | 1.2473 | 0.00% | 3.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.2404 | 1.2404 | 2.67% | -- | 21.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.2082 | 1.2082 | 2.71% | -- | 19.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1763 | 1.1763 | 1.04% | -0.60% | 16.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1642 | 1.1642 | 0.00% | -- | 17.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1834 | 1.1834 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1638 | 1.1638 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0398 | 1.0398 | 0.64% | 0.79% | 13.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0332 | 1.0332 | -1.18% | 1.96% | 12.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | 2.65% | 13.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0316 | 1.0316 | 1.81% | 4.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0133 | 1.0133 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0185 | 1.0185 | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0129 | 1.0129 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0061 | 1.0061 | 1.64% | 5.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9899 | 0.9899 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9526 | 0.9526 | 0.00% | 5.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9067 | 0.9067 | -2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9266 | 0.9266 | 3.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.8960 | 0.8960 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 0.9182 | 0.9182 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|