|
| 电池ETF大成(159155)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-15 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | -- | -- | 0.99% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-11 | 0.9918 | 0.9918 | 0.17% | -4.56% | -12.73% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-10 | 0.9901 | 0.9901 | -2.78% | -6.48% | -12.01% | 1.25% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-09 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | -- | -9.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.0198 | 1.0198 | -1.87% | -- | -- | 8.51% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-04 | 1.0392 | 1.0392 | -1.84% | -6.93% | -- | 11.51% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-03 | 1.0587 | 1.0587 | 0.00% | -- | -- | 12.95% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-28 | 1.1166 | 1.1166 | 0.00% | -- | -- | 15.48% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.1112 | 1.1112 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-22 | 1.1371 | 1.1371 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-19 | 1.1122 | 1.1122 | 0.00% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-14 | 1.0896 | 1.0896 | 0.00% | -5.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-12 | 1.1210 | 1.1210 | -1.36% | -- | -- | 14.38% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-11 | 1.1365 | 1.1365 | 1.00% | -- | -- | 17.71% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-08 | 1.1253 | 1.1253 | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-07 | 1.1493 | 1.1493 | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-06 | 1.1577 | 1.1577 | 0.00% | -- | 26.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0806 | 1.0806 | 0.00% | -- | 7.43% | 11.10% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-16 | 1.0472 | 1.0472 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-13 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% | 11.11% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-03 | 0.9128 | 0.9128 | 0.00% | -9.26% | -2.61% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-30 | 0.9979 | 0.9979 | -0.80% | 2.76% | 3.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | 1.52% | 4.03% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-25 | 0.9861 | 0.9861 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-23 | 0.9711 | 0.9711 | -1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-20 | 0.9908 | 0.9908 | 0.00% | -3.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-13 | 1.0226 | 1.0226 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-12 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | 8.96% | 4.48% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-10 | 0.9779 | 0.9779 | 0.00% | 4.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-05 | 0.9398 | 0.9398 | 0.85% | -- | 1.18% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-04 | 0.9319 | 0.9319 | -0.58% | -- | -2.39% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-03 | 0.9373 | 0.9373 | -1.99% | -- | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-02 | 0.9563 | 0.9563 | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-27 | 0.9669 | 0.9669 | 0.00% | -- | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-12 | 0.9801 | 0.9801 | 1.51% | 5.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-11 | 0.9655 | 0.9655 | 0.00% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-09 | 0.9630 | 0.9630 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-05 | 0.9288 | 0.9288 | -2.71% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-04 | 0.9547 | 0.9547 | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-03 | 0.9441 | 0.9441 | 0.00% | -2.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-29 | 0.9367 | 0.9367 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-27 | 0.9726 | 0.9726 | -1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 0.9872 | 0.9872 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
|