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| 港股通互联网ETF工银(159179)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-05-29 | 0.8763 | 0.8763 | 0.00% | -4.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-27 | 0.8963 | 0.8963 | -1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-26 | 0.9115 | 0.9115 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-22 | 0.9206 | 0.9206 | 0.29% | -- | -8.80% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-21 | 0.9179 | 0.9179 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-11 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | 4.93% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-07 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | 5.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-30 | 0.9590 | 0.9590 | 0.00% | -3.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-28 | 0.9566 | 0.9566 | 0.00% | -- | -3.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 0.9951 | 0.9951 | -1.42% | -4.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-16 | 1.0436 | 1.0436 | 0.00% | 4.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-13 | 0.9839 | 0.9839 | -1.84% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-10 | 1.0023 | 1.0023 | 0.07% | 3.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-09 | 1.0016 | 1.0016 | -2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-08 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-03 | 0.9679 | 0.9679 | 0.00% | -2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-27 | 0.9933 | 0.9933 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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