|
| 恒生生物科技ETF华泰柏瑞(513930)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-05-29 | 0.9175 | 0.9175 | 3.73% | -1.87% | -9.29% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-28 | 0.8845 | 0.8845 | 0.00% | -5.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 0.9271 | 0.9271 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-22 | 0.9350 | 0.9350 | 0.04% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-21 | 0.9346 | 0.9346 | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-20 | 0.9247 | 0.9247 | 0.00% | -- | -14.33% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-18 | 0.9270 | 0.9270 | -2.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-15 | 0.9524 | 0.9524 | 0.00% | -5.36% | -12.97% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-08 | 1.0063 | 1.0063 | -1.63% | -0.59% | -5.45% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-07 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | 1.06% | -5.21% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-30 | 1.0123 | 1.0123 | 0.08% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-29 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-20 | 1.0794 | 1.0794 | 0.00% | 3.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-15 | 1.0943 | 1.0943 | 3.81% | 2.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-14 | 1.0541 | 1.0541 | 0.87% | -2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-13 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-08 | 1.0643 | 1.0643 | -1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-07 | 1.0792 | 1.0792 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-02 | 1.0796 | 1.0796 | 0.00% | 12.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-30 | 1.0090 | 1.0090 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0096 | 1.0096 | 5.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-26 | 0.9602 | 0.9602 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|