|
| 永赢产业机遇智选A(026680)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-05-29 | 1.1552 | 1.1552 | -3.89% | 0.03% | 1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.2019 | 1.2019 | 3.35% | 4.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1629 | 1.1629 | 0.00% | -2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1548 | 1.1548 | 0.80% | -- | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1456 | 1.1456 | -3.76% | -- | 2.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1904 | 1.1904 | 0.00% | -- | 4.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1794 | 1.1794 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2155 | 1.2155 | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2006 | 1.2006 | 0.00% | 5.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.1402 | 1.1402 | 0.00% | -1.66% | 9.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1711 | 1.1711 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.1595 | 1.1595 | 3.48% | 7.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1205 | 1.1205 | -1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.1416 | 1.1416 | 0.00% | 4.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0774 | 1.0774 | 0.00% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0932 | 1.0932 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0764 | 1.0764 | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0638 | 1.0638 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0021 | 1.0021 | -2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0277 | 1.0277 | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0381 | 1.0381 | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0425 | 1.0425 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|