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| 港股通互联网ETF兴业(520790)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-02 | 0.9542 | 0.9542 | 0.00% | 5.18% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-26 | 0.9072 | 0.9072 | 0.00% | -- | -8.17% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-22 | 0.9162 | 0.9162 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-21 | 0.9136 | 0.9136 | -2.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-20 | 0.9404 | 0.9404 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-11 | 1.0004 | 1.0004 | -1.36% | 4.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-08 | 1.0142 | 1.0142 | 0.67% | 6.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-07 | 1.0075 | 1.0075 | 3.00% | 5.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-06 | 0.9782 | 0.9782 | 2.57% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 0.9537 | 0.9537 | -1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-29 | 0.9729 | 0.9729 | 0.00% | -- | -2.34% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-24 | 0.9879 | 0.9879 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-16 | 1.0379 | 1.0379 | 3.68% | 4.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-15 | 1.0011 | 1.0011 | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-14 | 0.9880 | 0.9880 | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-13 | 0.9784 | 0.9784 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-09 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-31 | 0.9656 | 0.9656 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-27 | 0.9962 | 0.9962 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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