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| 银华回报(000904)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-27 | 1.2770 | 1.5970 | 0.00% | 9.33% | -- | 3.48% | -8.85% | -- | -29.21% | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.2040 | 1.5240 | 0.00% | -- | -- | -- | -14.37% | -- | -31.94% | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.1680 | 1.4880 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -35.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.1770 | 1.4970 | 0.00% | -2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 1.2070 | 1.5270 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 1.2100 | 1.5300 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 1.2250 | 1.5450 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 1.2210 | 1.5410 | 0.00% | -- | -1.85% | -5.20% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-05 | 1.2210 | 1.5410 | 0.00% | -- | -- | -5.57% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-27 | 1.2340 | 1.5540 | -0.80% | -- | -- | -- | -12.05% | -- | -41.60% | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.2440 | 1.5640 | 0.00% | -- | -3.19% | -3.19% | -10.37% | -- | -41.13% | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.2440 | 1.5640 | 0.00% | -- | -3.19% | -- | -11.77% | -- | -39.85% | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.2690 | 1.5890 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -40.67% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-31 | 1.2820 | 1.6020 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 1.2850 | 1.6050 | 0.00% | -2.21% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 1.3140 | 1.6340 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 1.2880 | 1.6080 | 0.00% | 2.30% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 1.2590 | 1.5790 | 0.00% | -- | -- | 1.70% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 1.2930 | 1.6130 | 0.00% | -- | -0.15% | -- | -- | -- | -34.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 1.2830 | 1.6030 | 0.55% | -- | -- | -2.14% | -16.31% | -- | -32.58% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-28 | 1.2760 | 1.5960 | 0.00% | -- | -- | -2.52% | -16.66% | -- | -32.34% | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.2850 | 1.6050 | 0.00% | -- | -- | 0.86% | -15.57% | -- | -31.87% | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.3020 | 1.6220 | 0.00% | 2.20% | -- | 1.40% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 1.2740 | 1.5940 | 0.00% | -1.62% | -- | -2.90% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 1.2950 | 1.6150 | 0.00% | 1.01% | -- | -3.72% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 1.2820 | 1.6020 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 1.2380 | 1.5580 | 0.00% | -1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 1.2600 | 1.5800 | 0.00% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 1.2670 | 1.5870 | 0.00% | -3.36% | -- | -9.37% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 1.3110 | 1.6310 | 0.15% | 2.74% | -- | -6.22% | -11.36% | -- | -28.90% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-28 | 1.3090 | 1.6290 | 2.51% | -- | -- | -6.37% | -12.09% | -- | -29.70% | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 1.2770 | 1.5970 | 0.24% | -- | -- | -8.85% | -14.18% | -- | -30.07% | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 1.2740 | 1.5940 | -0.47% | -- | -6.53% | -8.87% | -13.16% | -- | -30.23% | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 1.2800 | 1.6000 | 0.31% | -- | -6.09% | -8.96% | -13.28% | -- | -29.90% | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 1.2760 | 1.5960 | 0.00% | -0.62% | -- | -9.70% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 1.2840 | 1.6040 | 0.00% | -2.13% | -- | -8.68% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 1.3120 | 1.6320 | 0.00% | -2.45% | -- | -7.54% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 1.3450 | 1.6650 | 0.00% | -1.32% | -- | -6.08% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 1.3630 | 1.6830 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 1.3670 | 1.6870 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 1.3700 | 1.6900 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 1.3670 | 1.6870 | 0.00% | 0.07% | -2.22% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 1.3660 | 1.6860 | 0.00% | 1.49% | -2.50% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 1.3460 | 1.6660 | 0.00% | -2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 1.3830 | 1.7030 | 0.00% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 1.3980 | 1.7180 | -0.21% | 0.58% | -- | -0.29% | -3.39% | -- | -13.81% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-27 | 1.4010 | 1.7210 | 0.21% | -- | -0.28% | -0.14% | -3.84% | -- | -12.82% | 限大额 | 开放赎回 |
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