|
| 中银恒利半年(001035)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.0389 | 1.4579 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -15.95% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.0428 | 1.4618 | 0.00% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.0517 | 1.4707 | 0.00% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.0398 | 1.4588 | 0.00% | 0.07% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-28 | 1.0415 | 1.4605 | 0.23% | -- | 2.11% | -- | 4.80% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0391 | 1.4581 | 0.17% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0373 | 1.4563 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -15.53% | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0399 | 1.4589 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -15.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0366 | 1.4556 | 0.00% | 0.51% | -- | -- | 3.72% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.0313 | 1.4503 | 0.00% | -0.68% | -- | -- | 2.70% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.0384 | 1.4574 | 1.80% | -- | -- | -- | 0.28% | -- | -15.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0200 | 1.4390 | 0.00% | 2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-20 | 0.9934 | 1.4124 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -19.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-13 | 0.9904 | 1.4094 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 0.9927 | 1.4117 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 0.9991 | 1.4181 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 1.0074 | 1.4264 | 0.00% | -- | -- | -0.12% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 1.0090 | 1.4280 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-12 | 1.0072 | 1.4262 | 0.00% | 0.22% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-05 | 1.0050 | 1.4240 | 0.00% | -- | -- | 0.23% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-21 | 1.0104 | 1.4294 | 0.00% | -0.47% | -- | -- | -4.51% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 1.0152 | 1.4342 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -16.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 1.0160 | 1.4350 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-31 | 1.0158 | 1.4348 | 0.00% | 0.31% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 1.0127 | 1.4317 | 0.00% | -- | -- | 1.65% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.0159 | 1.4349 | 0.00% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-30 | 1.0086 | 1.4276 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -5.14% | -- | -16.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 1.0097 | 1.4287 | 0.00% | -- | -- | 2.86% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-23 | 1.0065 | 1.4255 | -0.26% | -- | 0.58% | -- | -4.87% | -- | -16.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-22 | 1.0091 | 1.4281 | 0.00% | -- | 0.84% | -- | -4.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0031 | 1.4221 | 0.00% | 0.04% | -- | 1.98% | -5.14% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 1.0027 | 1.4217 | 0.00% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | -16.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 1.0007 | 1.4197 | 0.00% | 0.00% | -- | 1.19% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 1.0007 | 1.4197 | 0.00% | -- | -- | 0.89% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 1.0008 | 1.4198 | 0.00% | 0.45% | -- | 0.63% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 0.9963 | 1.4153 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.9721 | 1.3911 | 0.00% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 0.9816 | 1.4006 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -7.32% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.9798 | 1.3988 | 0.00% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.9836 | 1.4026 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.9886 | 1.4076 | 0.00% | -0.96% | -- | -4.53% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.9982 | 1.4172 | 0.00% | 0.94% | -- | -3.60% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.9889 | 1.4079 | 0.00% | -0.30% | -- | -4.45% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.9919 | 1.4109 | 0.00% | 0.02% | -- | -4.11% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.9917 | 1.4107 | 0.00% | -0.28% | -- | -4.21% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.9945 | 1.4135 | 0.00% | -0.07% | -- | -4.91% | -6.17% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.9952 | 1.4142 | 0.00% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|