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| 东方红睿元三年定期(000970)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-15 | 2.4510 | 2.4510 | 0.00% | -2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 2.5090 | 2.5090 | 0.00% | 3.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 2.4200 | 2.4200 | 0.00% | -2.50% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 2.4820 | 2.4820 | 0.00% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 2.4500 | 2.4500 | 0.00% | 1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 2.4070 | 2.4070 | 0.00% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 2.4490 | 2.4490 | 7.13% | -- | -- | 10.91% | 4.48% | -- | -30.47% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 2.2860 | 2.2860 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 2.0830 | 2.0830 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-23 | 2.1230 | 2.1230 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 2.1360 | 2.1360 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 2.2370 | 2.2370 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-05 | 2.1890 | 2.1890 | 0.00% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-28 | 2.2080 | 2.2080 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 2.2100 | 2.2100 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -43.36% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 2.1470 | 2.1470 | 0.00% | -- | -- | 3.67% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-30 | 2.1940 | 2.1940 | 0.00% | -- | 2.81% | -- | -21.50% | -- | -44.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-16 | 2.0960 | 2.0960 | 0.00% | -- | -2.83% | -- | -25.99% | -- | -44.65% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-02 | 2.1380 | 2.1380 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -24.74% | -- | -44.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 2.1340 | 2.1340 | 0.00% | -- | -- | -6.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 2.1040 | 2.1040 | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -45.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 2.1360 | 2.1360 | -0.14% | -- | -- | -- | -23.11% | -- | -44.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 2.1390 | 2.1390 | 0.00% | -- | 3.28% | -- | -23.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 2.1570 | 2.1570 | 0.00% | 1.41% | -- | -4.60% | -- | -- | -44.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 2.1270 | 2.1270 | 0.00% | -- | -- | -6.83% | -- | -- | -46.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 2.0710 | 2.0710 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -49.38% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 2.0430 | 2.0430 | 0.00% | -2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 2.0960 | 2.0960 | 0.00% | -3.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 2.1760 | 2.1760 | 0.00% | -4.77% | -- | -7.17% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 2.2850 | 2.2850 | 0.00% | 2.70% | -- | -2.52% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 2.2250 | 2.2250 | 0.00% | -1.59% | -- | -6.04% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 2.2610 | 2.2610 | 0.00% | -0.96% | -- | -4.44% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 2.2830 | 2.2830 | 0.00% | -1.89% | -- | -5.07% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 2.3270 | 2.3270 | 0.00% | 0.61% | -- | -4.36% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 2.3130 | 2.3130 | 0.00% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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