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| 东方红睿逸(001309)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-27 | 1.9580 | 1.9580 | 0.00% | 6.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-20 | 1.8350 | 1.8350 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.61% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.8390 | 1.8390 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 1.8690 | 1.8690 | 0.00% | -- | -1.94% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 1.8890 | 1.8890 | 0.00% | -1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 1.9260 | 1.9260 | 0.00% | -- | -- | 0.16% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-11 | 1.9120 | 1.9120 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -1.70% | -- | 3.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 1.9060 | 1.9060 | 0.00% | -0.73% | -- | -- | -1.65% | -- | 3.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.9120 | 1.9120 | -0.26% | -- | -- | -0.47% | -1.65% | -- | 4.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.9170 | 1.9170 | -0.16% | -- | -- | -0.21% | -1.29% | -- | 4.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.9200 | 1.9200 | -0.26% | -- | -- | -- | -0.88% | -- | 4.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.9250 | 1.9250 | 0.05% | -- | -- | -- | -0.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.9240 | 1.9240 | 0.00% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 4.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.9320 | 1.9320 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.10% | -- | 5.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 1.9440 | 1.9440 | 0.00% | -0.72% | -- | 2.64% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 1.9580 | 1.9580 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 1.9230 | 1.9230 | 0.00% | -- | -- | 4.17% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 1.9210 | 1.9210 | 0.00% | -- | 0.89% | -- | -- | -- | 4.74% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 1.9170 | 1.9170 | 0.00% | -- | -- | 1.59% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 1.9240 | 1.9240 | 0.00% | 0.52% | -- | 3.05% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 1.9140 | 1.9140 | 0.00% | 0.53% | -- | 2.35% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 1.9040 | 1.9040 | 0.00% | 0.53% | -- | 1.22% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 1.8940 | 1.8940 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 1.8460 | 1.8460 | 0.00% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 1.8560 | 1.8560 | 0.00% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 1.8650 | 1.8650 | 0.00% | -1.17% | -- | -2.41% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 1.8870 | 1.8870 | 0.00% | 1.23% | -- | -1.26% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 1.8640 | 1.8640 | 0.00% | -0.16% | -- | -2.87% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 1.8670 | 1.8670 | 0.00% | -0.16% | -- | -2.61% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 1.8700 | 1.8700 | 0.00% | -0.58% | -- | -2.50% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 1.8810 | 1.8810 | 0.00% | -0.05% | -- | -2.54% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 1.8820 | 1.8820 | 0.00% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 1.8910 | 1.8910 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 1.8950 | 1.8950 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 1.8940 | 1.8940 | 0.00% | 0.37% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 1.8870 | 1.8870 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 1.8820 | 1.8820 | 0.00% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 1.9060 | 1.9060 | 0.00% | -0.26% | -- | -2.41% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 1.9110 | 1.9110 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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