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| 银华战略新兴(001728)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-30 | 1.3300 | 1.3300 | 11.76% | -- | 19.18% | -- | 3.42% | -- | -39.98% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.1900 | 1.1900 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-06 | 1.0750 | 1.0750 | 0.00% | -3.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 1.1160 | 1.1160 | 0.00% | -- | -- | -- | -16.72% | -- | -48.55% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-28 | 1.0800 | 1.0800 | 0.00% | -- | -6.09% | -3.66% | -15.36% | -- | -50.16% | -- | -- | | 2024-08-26 | 1.0870 | 1.0870 | 0.00% | -- | -5.48% | -3.55% | -14.34% | -- | -49.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.1090 | 1.1090 | 0.00% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 1.1150 | 1.1150 | 0.00% | -3.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 1.1570 | 1.1570 | 0.00% | 0.61% | -- | -0.43% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 1.1500 | 1.1500 | 0.00% | -0.78% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 1.1590 | 1.1590 | 0.00% | -- | -- | 5.08% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 1.1590 | 1.1590 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -48.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-31 | 1.1260 | 1.1260 | 0.00% | -0.09% | -3.10% | -1.92% | -23.14% | -- | -50.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-29 | 1.1170 | 1.1170 | -0.36% | -- | -- | -2.70% | -22.27% | -- | -50.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.1210 | 1.1210 | 0.00% | -- | -1.92% | 1.36% | -22.15% | -- | -49.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.1270 | 1.1270 | 0.00% | -- | -- | -- | -20.63% | -- | -48.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.1620 | 1.1620 | 0.00% | -- | 1.04% | -- | -21.33% | -- | -46.79% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 1.1430 | 1.1430 | 0.00% | 3.63% | -- | 4.77% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 1.1030 | 1.1030 | 0.00% | -- | -- | -0.54% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 1.1500 | 1.1500 | 0.00% | -- | 0.17% | -9.59% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 1.1760 | 1.1760 | 0.00% | 1.47% | -- | -7.84% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 1.1590 | 1.1590 | 0.00% | -- | -- | -10.36% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-29 | 1.1480 | 1.1480 | 3.80% | 4.27% | -- | -11.56% | -32.23% | -- | -44.59% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-28 | 1.1060 | 1.1060 | -3.24% | -- | 1.37% | -15.05% | -34.71% | -- | -46.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.1430 | 1.1430 | 2.60% | -- | 4.77% | -12.21% | -32.49% | -- | -44.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.1140 | 1.1140 | 0.00% | -- | 2.11% | -13.84% | -34.78% | -- | -46.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 1.1010 | 1.1010 | 0.00% | -- | -- | -- | -35.54% | -- | -50.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-26 | 1.0910 | 1.0910 | 0.00% | -1.62% | -- | -- | -36.42% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 1.1090 | 1.1090 | 0.00% | -3.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 1.1530 | 1.1530 | 0.00% | -2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 1.1790 | 1.1790 | 0.00% | -7.31% | -- | -8.32% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 1.2720 | 1.2720 | 0.00% | 3.16% | -2.00% | -1.09% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 1.2330 | 1.2330 | 0.00% | -3.37% | -- | -3.45% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 1.2760 | 1.2760 | 0.00% | -1.31% | -- | -0.16% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 1.2930 | 1.2930 | 0.00% | -0.31% | -- | -2.05% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 1.2970 | 1.2970 | 0.62% | 0.31% | -- | -2.77% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-30 | 1.2890 | 1.2890 | -0.69% | -1.83% | -- | -3.81% | -25.41% | -- | -37.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-29 | 1.2980 | 1.2980 | -0.31% | -- | 4.42% | -2.11% | -24.84% | -- | -36.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 1.3020 | 1.3020 | 0.00% | -- | 4.75% | 2.04% | -25.26% | -- | -36.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 1.3020 | 1.3020 | 0.70% | -- | 4.75% | 2.60% | -25.39% | -- | -36.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 1.2930 | 1.2930 | -1.52% | -1.90% | -- | -0.84% | -28.13% | -- | -37.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 1.3130 | 1.3130 | 0.00% | -- | -- | -- | -27.10% | -- | -36.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 1.3180 | 1.3180 | 0.00% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 1.3070 | 1.3070 | 0.00% | 3.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 1.2680 | 1.2680 | 0.00% | 2.01% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 1.2430 | 1.2430 | 0.00% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 1.2290 | 1.2290 | 0.00% | -4.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 1.2900 | 1.2900 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 1.2860 | 1.2860 | 0.00% | -- | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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