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| 华商瑞鑫定期开放(002924)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-15 | 1.6610 | 1.6610 | 0.00% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.6940 | 1.6940 | 0.00% | 3.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.6340 | 1.6340 | 0.00% | -1.39% | -3.83% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.6570 | 1.6570 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.6540 | 1.6540 | 0.00% | 2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.6170 | 1.6170 | 0.00% | -4.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.6990 | 1.6990 | 5.27% | -- | 10.40% | -- | 4.49% | -- | -2.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.6140 | 1.6140 | 0.00% | 5.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-20 | 1.5350 | 1.5350 | 0.00% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -16.71% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-13 | 1.5190 | 1.5190 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.5200 | 1.5200 | 0.00% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 1.5390 | 1.5390 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 1.5900 | 1.5900 | 0.00% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 1.6150 | 1.6150 | 0.00% | 1.44% | -- | -6.05% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 1.5920 | 1.5920 | 0.00% | -3.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 1.6560 | 1.6560 | 0.00% | -- | -- | -3.38% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-05 | 1.6790 | 1.6790 | 0.00% | -- | -- | -0.42% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 1.7740 | 1.7740 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 1.7760 | 1.7760 | 0.00% | -0.50% | -- | 10.72% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.7850 | 1.7850 | 0.00% | 3.84% | -- | 11.28% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-30 | 1.7190 | 1.7190 | 0.00% | -- | 4.06% | -- | 7.10% | -- | 15.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 1.7140 | 1.7140 | 0.00% | 1.54% | -- | 7.46% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 1.6880 | 1.6880 | 0.00% | 0.12% | -- | 4.26% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 1.6860 | 1.6860 | 0.00% | -- | 3.63% | -- | -- | -- | 13.92% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 1.6520 | 1.6520 | 0.00% | -- | -- | 0.43% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 1.6260 | 1.6260 | 0.00% | -0.06% | 1.37% | -0.12% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 1.6270 | 1.6270 | 0.00% | -- | -- | 0.06% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-27 | 1.6380 | 1.6380 | 0.61% | 0.86% | 1.61% | -- | -- | -- | 10.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.6280 | 1.6280 | 0.00% | 1.37% | 0.99% | 0.12% | 3.23% | -- | 10.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 1.6430 | 1.6430 | 0.00% | 2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 1.6240 | 1.6240 | 1.12% | 1.25% | 1.82% | -- | -- | -- | 6.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 1.6060 | 1.6060 | 0.12% | 0.12% | 0.69% | -1.71% | 1.45% | -- | 4.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 1.6040 | 1.6040 | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 1.5940 | 1.5940 | 0.00% | -- | -1.91% | -- | -- | -- | 12.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 1.5700 | 1.5700 | 0.00% | -2.61% | -- | -- | -1.01% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 1.6120 | 1.6120 | 0.00% | 1.07% | -- | -- | 1.70% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 1.5950 | 1.5950 | 0.00% | -1.48% | -- | -- | 0.63% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 1.6190 | 1.6190 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | 2.02% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 1.6250 | 1.6250 | 0.00% | -1.22% | -- | -0.06% | 2.14% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 1.6450 | 1.6450 | 0.00% | 0.43% | -- | 1.17% | -- | 3.72% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 1.6380 | 1.6380 | 0.00% | 0.49% | -- | 0.68% | -- | 3.28% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 1.6300 | 1.6300 | 0.00% | 0.12% | -- | 0.06% | -- | 2.77% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 1.6280 | 1.6280 | 0.00% | 0.12% | -- | -0.06% | -- | 2.65% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 1.6260 | 1.6260 | 0.00% | 0.00% | -- | -0.91% | -- | 2.52% | 16.39% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 1.6260 | 1.6260 | 0.00% | -0.49% | -- | -- | -- | 2.52% | 17.49% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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