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| 华商丰利增强定开A(003092)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-06-07 | 1.4820 | 1.8000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 1.4880 | 1.8060 | 0.00% | -1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 1.5150 | 1.8330 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-30 | 1.5150 | 1.8330 | 0.00% | -- | 3.13% | -- | -5.90% | -- | 18.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 1.5000 | 1.8180 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 1.4660 | 1.7840 | 0.00% | -0.61% | -- | 1.03% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 1.4750 | 1.7930 | 0.00% | -- | 1.94% | -- | -- | -- | 17.62% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 1.4690 | 1.7870 | 0.00% | -- | -- | -1.48% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 1.4400 | 1.7580 | 0.00% | -0.48% | -- | -2.96% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 1.4470 | 1.7650 | 0.00% | -- | -- | -2.95% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-27 | 1.4530 | 1.7710 | 1.18% | 3.05% | -- | -- | -- | -- | 16.15% | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.4360 | 1.7540 | 0.00% | 3.16% | -- | -3.49% | -14.47% | -- | 14.79% | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 1.4100 | 1.7280 | 1.29% | -- | 0.57% | -- | -- | -- | 9.22% | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 1.3920 | 1.7100 | 0.00% | -- | -0.71% | -8.12% | -16.25% | -- | 7.82% | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 1.3230 | 1.6410 | 0.00% | -- | -- | -- | -22.22% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 1.4020 | 1.7200 | 0.00% | -3.38% | -- | -- | -15.39% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 1.4510 | 1.7690 | 0.00% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 1.4640 | 1.7820 | 0.00% | -1.81% | -- | -5.91% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 1.4910 | 1.8090 | 0.00% | 2.12% | -- | -4.18% | -- | -- | 21.91% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 1.4600 | 1.7780 | 0.00% | -0.88% | -- | -6.11% | -- | -- | 20.36% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 1.4730 | 1.7910 | 0.00% | -0.74% | -- | -4.54% | -- | -- | 24.72% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 1.4840 | 1.8020 | 0.00% | -0.47% | -- | -4.57% | -- | -- | 25.44% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 1.4910 | 1.8090 | 0.00% | 0.20% | -- | -5.51% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 1.4880 | 1.8060 | 0.00% | -1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 1.5150 | 1.8330 | 0.00% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 1.5020 | 1.8200 | 0.00% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 1.4900 | 1.8080 | 0.00% | -1.00% | -4.24% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 1.5050 | 1.8230 | 0.00% | 2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 1.4730 | 1.7910 | 0.00% | -3.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 1.5290 | 1.8470 | 0.00% | -1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 1.5560 | 1.8740 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-22 | 1.5550 | 1.8730 | 0.00% | 0.78% | -- | -2.39% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-15 | 1.5430 | 1.8610 | 0.00% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-08 | 1.5550 | 1.8730 | 0.00% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-01 | 1.5780 | 1.8960 | 0.00% | 1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-25 | 1.5560 | 1.8740 | 0.00% | -2.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-18 | 1.6040 | 1.9220 | 0.00% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-11 | 1.6230 | 1.9410 | 0.00% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-04 | 1.6590 | 1.9770 | 0.00% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-28 | 1.6350 | 1.9530 | 0.00% | 3.28% | -- | 1.55% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-21 | 1.5830 | 1.9010 | 0.00% | -1.06% | -0.63% | -1.31% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-14 | 1.6000 | 1.9180 | 0.00% | 0.19% | -- | -2.26% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-07 | 1.5970 | 1.9150 | 0.00% | 0.57% | -- | -3.62% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-30 | 1.5880 | 1.9060 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -6.97% | -- | 57.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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