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| 鹏华兴泰(003663)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-08 | 1.6118 | 1.6118 | -0.01% | 0.01% | -6.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-07 | 1.6120 | 1.6120 | 0.00% | -0.12% | -1.67% | -- | -- | -- | 7.02% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.6120 | 1.6120 | 0.01% | -0.15% | -1.67% | -- | -- | -- | 7.02% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.6119 | 1.6119 | 0.01% | -0.76% | -1.67% | -- | 8.65% | -- | 7.02% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.6117 | 1.6117 | 0.01% | -1.27% | -1.68% | -- | 8.63% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.6116 | 1.6116 | -0.14% | -1.14% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-31 | 1.6139 | 1.6139 | -0.04% | -0.05% | -1.55% | -- | -- | -- | 7.03% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-30 | 1.6145 | 1.6145 | -0.60% | -0.80% | -1.51% | -- | -- | -- | 7.07% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-29 | 1.6242 | 1.6242 | -0.51% | 0.14% | 4.24% | -- | 9.77% | -- | 7.71% | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.6325 | 1.6325 | 0.14% | 0.88% | 4.77% | 9.18% | 10.33% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.6302 | 1.6302 | 0.96% | 1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.6147 | 1.6147 | -0.79% | 2.72% | -- | -- | -- | -- | 6.62% | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.6275 | 1.6275 | 0.34% | 2.92% | -- | -- | -- | -- | 7.46% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-22 | 1.6220 | 1.6220 | 0.23% | 1.88% | 11.62% | -- | 10.13% | -- | 7.10% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-21 | 1.6183 | 1.6183 | 0.67% | 0.02% | 11.36% | 6.45% | 9.88% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-18 | 1.6075 | 1.6075 | 2.26% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-17 | 1.5720 | 1.5720 | -0.59% | -3.92% | -- | -- | -- | -- | 4.01% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-16 | 1.5814 | 1.5814 | -0.67% | -2.90% | -- | -- | -- | -- | 4.63% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-15 | 1.5921 | 1.5921 | -1.60% | -7.14% | -- | -- | 5.23% | -- | 5.34% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-14 | 1.6180 | 1.6180 | 0.94% | -1.30% | -- | -- | 6.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.6030 | 1.6030 | -2.02% | -2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.6361 | 1.6361 | 0.46% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 8.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.6286 | 1.6286 | -5.02% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | 7.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.7146 | 1.7146 | 4.59% | 4.59% | 17.83% | -- | 12.72% | -- | 13.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.6393 | 1.6393 | 5.20% | -- | 11.21% | -- | 7.77% | -- | 8.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.5582 | 1.5582 | 0.00% | 7.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-20 | 1.4532 | 1.4532 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -4.61% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.4551 | 1.4551 | 0.00% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 1.4741 | 1.4741 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.87% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 1.4761 | 1.4761 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -4.39% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 1.4779 | 1.4779 | 0.00% | -- | -- | -- | -5.61% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 1.4953 | 1.4953 | 0.00% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 1.5203 | 1.5203 | 0.00% | -- | -- | 0.69% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-05 | 1.5095 | 1.5095 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-21 | 1.5238 | 1.5238 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | -1.49% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 1.5294 | 1.5294 | 0.00% | 0.33% | -- | 0.36% | -- | -- | 2.49% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 1.5243 | 1.5243 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-31 | 1.5208 | 1.5208 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 1.5099 | 1.5099 | 0.00% | 0.83% | -- | 5.72% | -- | -- | 1.99% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 1.4974 | 1.4974 | 0.00% | -- | -2.30% | 4.47% | -- | -- | 2.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 1.5110 | 1.5110 | 0.27% | 0.21% | -- | 3.57% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-28 | 1.5070 | 1.5070 | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.35% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-27 | 1.4932 | 1.4932 | 0.00% | -2.40% | -- | -- | -- | -- | 1.41% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 1.5079 | 1.5079 | 0.00% | -1.10% | -- | 4.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-20 | 1.5299 | 1.5299 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.10% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-18 | 1.5393 | 1.5393 | 0.96% | 0.12% | -- | -- | 0.12% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 1.5246 | 1.5246 | 0.05% | 0.23% | -- | 5.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-14 | 1.5239 | 1.5239 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.19% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-12 | 1.5326 | 1.5326 | -0.32% | -- | -- | -- | 0.04% | -- | 3.78% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-11 | 1.5375 | 1.5375 | 1.08% | 0.81% | -- | -- | 0.36% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 1.5211 | 1.5211 | 0.00% | 0.52% | -- | 3.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-04 | 1.5252 | 1.5252 | 0.79% | -- | -- | -- | -1.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.5133 | 1.5133 | 0.00% | 1.90% | -- | 2.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.4851 | 1.4851 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 1.4396 | 1.4396 | 0.00% | 0.80% | -- | -- | -5.98% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 1.4282 | 1.4282 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | -6.24% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 1.4333 | 1.4333 | 0.00% | -0.25% | -- | -- | -4.65% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 1.4369 | 1.4369 | 0.00% | -1.51% | -- | -5.54% | -3.47% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 1.4589 | 1.4589 | 0.00% | 1.21% | -- | -4.09% | -- | -1.65% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 1.4415 | 1.4415 | 0.00% | -0.61% | -- | -5.82% | -- | -2.82% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 1.4503 | 1.4503 | 0.00% | -0.99% | -- | -4.77% | -- | -2.23% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 1.4648 | 1.4648 | 0.00% | -1.17% | -- | -3.58% | -- | -1.25% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 1.4821 | 1.4821 | 0.00% | -0.84% | -- | -3.48% | -- | -0.09% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 1.4947 | 1.4947 | 0.00% | -0.43% | -- | -2.00% | -- | 0.76% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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