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| 博时安康18个月定开(501100)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-06 | 1.2380 | 1.4041 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-23 | 1.2365 | 1.4026 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 1.2366 | 1.4027 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 1.2375 | 1.4036 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 1.2385 | 1.4046 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 1.2340 | 1.4001 | 0.00% | -- | -- | 0.59% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-28 | 1.2332 | 1.3993 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-21 | 1.2310 | 1.3971 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.12% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-31 | 1.2281 | 1.3942 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 1.2274 | 1.3935 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -0.08% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 1.2266 | 1.3927 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | 0.01% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.2256 | 1.3917 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.03% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 1.2249 | 1.3910 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 1.2268 | 1.3929 | 0.00% | 0.23% | -- | 1.70% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 1.2240 | 1.3901 | 0.00% | -- | -- | 1.58% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 1.2202 | 1.3863 | 0.00% | 0.20% | -- | 2.00% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 1.2178 | 1.3839 | 0.00% | -- | -- | 1.80% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 1.2063 | 1.3724 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 1.2050 | 1.3711 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 1.2040 | 1.3701 | 0.00% | 0.12% | -- | 0.98% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 1.2026 | 1.3687 | 0.00% | 0.21% | -- | 0.86% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 1.2001 | 1.3662 | 0.00% | 0.12% | -- | 0.70% | 0.45% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 1.1987 | 1.3648 | 0.00% | 0.20% | -- | 0.60% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 1.1963 | 1.3624 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.51% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 1.1963 | 1.3624 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 1.1960 | 1.3621 | 0.00% | -0.13% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 1.1975 | 1.3636 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 1.1958 | 1.3619 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 1.1946 | 1.3607 | 0.00% | 0.21% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 1.1921 | 1.3582 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 1.1907 | 1.3568 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 1.1924 | 1.3585 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 1.1923 | 1.3584 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-22 | 1.1918 | 1.3579 | 0.00% | 0.03% | -- | -3.30% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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