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| 国寿安保稳泰A(004772)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-08 | 1.3732 | 1.5652 | 0.00% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.3554 | 1.5474 | 0.00% | -0.15% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.3574 | 1.5494 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.3559 | 1.5479 | 0.00% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.3490 | 1.5410 | 0.00% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.3418 | 1.5338 | 3.56% | -- | 8.04% | -- | 10.39% | -- | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.2957 | 1.4877 | 0.00% | 4.96% | 4.87% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-20 | 1.2345 | 1.4265 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -7.89% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-13 | 1.2324 | 1.4244 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | 1.47% | -- | -8.64% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.2358 | 1.4278 | 0.00% | -0.50% | -- | -- | 1.23% | -- | -7.90% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 1.2420 | 1.4340 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | 2.21% | -- | -6.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-27 | 1.2355 | 1.4275 | -0.27% | -- | -- | -- | 1.95% | -- | -6.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.2389 | 1.4309 | -0.32% | -- | -- | 0.87% | 2.23% | -- | -6.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.2429 | 1.4349 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.37% | -- | -6.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.2418 | 1.4338 | 0.00% | -- | -1.46% | -- | 2.00% | -- | -6.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.2602 | 1.4522 | 0.00% | -- | -- | 2.24% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-05 | 1.2403 | 1.4323 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 1.2386 | 1.4306 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -6.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-31 | 1.2265 | 1.4185 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 1.2282 | 1.4202 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 1.2326 | 1.4246 | 0.00% | 0.59% | -- | 4.07% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 1.2254 | 1.4174 | 0.00% | -- | -- | 3.28% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 1.2371 | 1.4291 | 0.00% | -- | 2.72% | 4.20% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 1.2044 | 1.3964 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 1.1913 | 1.3833 | 0.00% | 0.58% | -- | -- | -2.42% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 1.1844 | 1.3764 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 1.1865 | 1.3785 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 1.1902 | 1.3822 | 0.00% | -0.37% | -- | -2.08% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 1.1946 | 1.3866 | 0.00% | 0.67% | -- | -1.72% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 1.1866 | 1.3786 | 0.00% | -0.02% | -- | -2.44% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 1.1868 | 1.3788 | 0.00% | -0.03% | -- | -2.20% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 1.1872 | 1.3792 | 0.00% | -0.41% | -- | -2.34% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 1.1921 | 1.3841 | 0.00% | -0.27% | -- | -2.28% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 1.1953 | 1.3873 | 0.00% | -0.24% | -- | -1.56% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 1.1982 | 1.3902 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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