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| 国寿安保稳泰A(004772)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-05-29 | 1.5337 | 1.7257 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-22 | 1.5327 | 1.7247 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-17 | 1.5252 | 1.7172 | 0.00% | 0.36% | -- | -0.94% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-10 | 1.5197 | 1.7117 | 0.00% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-03 | 1.5127 | 1.7047 | 0.00% | -- | -- | 1.36% | 9.56% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-13 | 1.5327 | 1.7247 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 1.5396 | 1.7316 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 1.4924 | 1.6844 | 0.00% | -- | -- | 2.34% | 8.63% | -- | 24.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-05 | 1.4784 | 1.6704 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-21 | 1.4676 | 1.6596 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-07 | 1.5033 | 1.6953 | 0.00% | -- | 3.09% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-30 | 1.4583 | 1.6503 | 0.00% | -- | -- | 5.39% | 8.68% | -- | 8.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-26 | 1.4478 | 1.6398 | 0.00% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-19 | 1.4418 | 1.6338 | 0.00% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 6.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-12 | 1.4479 | 1.6399 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-25 | 1.4619 | 1.6539 | 0.00% | -- | -- | 6.82% | 17.62% | -- | 7.51% | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.3989 | 1.5909 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-01 | 1.3851 | 1.5771 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-18 | 1.3911 | 1.5831 | 0.00% | -- | -- | 2.05% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-04 | 1.3897 | 1.5817 | 0.00% | 0.57% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-30 | 1.3837 | 1.5757 | 0.14% | -- | 1.07% | 0.60% | -- | -- | 0.74% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.3818 | 1.5738 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 1.3778 | 1.5698 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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