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| 中欧睿泓定期开放(004848)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.8908 | 1.8908 | 0.00% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | -25.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.9296 | 1.9296 | 0.00% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.9570 | 1.9570 | 0.00% | 2.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.9036 | 1.9036 | 0.00% | -2.37% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.9498 | 1.9498 | 0.00% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.9216 | 1.9216 | 0.00% | 4.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.8443 | 1.8443 | 0.00% | -3.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.9199 | 1.9199 | 7.74% | -- | -- | -- | 3.24% | -- | -15.48% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.7820 | 1.7820 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-13 | 1.5851 | 1.5851 | 0.00% | -1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.6156 | 1.6156 | 0.00% | -- | -- | -8.28% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 1.6072 | 1.6072 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 1.6861 | 1.6861 | 0.00% | -- | -- | 0.75% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 1.7497 | 1.7497 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -19.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-06 | 1.7615 | 1.7615 | 0.00% | 1.14% | -- | -- | -9.28% | -- | -18.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.7417 | 1.7417 | 0.52% | 0.36% | 2.07% | -- | -11.84% | -- | -16.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.7327 | 1.7327 | 0.96% | -- | -- | -- | -12.40% | -- | -17.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.7162 | 1.7162 | -0.65% | -- | 2.55% | -- | -13.76% | -- | -18.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.7274 | 1.7274 | 0.65% | -- | 3.21% | -- | -13.20% | -- | -17.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.7163 | 1.7163 | -1.10% | -1.89% | -- | -- | -14.91% | -- | -17.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.7354 | 1.7354 | 0.00% | -- | -- | -- | -14.22% | -- | -15.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.7494 | 1.7494 | 0.00% | -1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.7830 | 1.7830 | 0.00% | 4.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-30 | 1.7064 | 1.7064 | 0.00% | -- | 5.61% | -- | -17.61% | -- | -17.63% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 1.6736 | 1.6736 | 0.00% | -- | -- | 11.95% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 1.6630 | 1.6630 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -15.75% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 1.6158 | 1.6158 | 0.00% | -1.82% | -- | -2.47% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 1.6457 | 1.6457 | 0.00% | -0.24% | -- | 2.56% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 1.6496 | 1.6496 | 0.00% | 5.51% | -- | 1.26% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 1.5635 | 1.5635 | 0.00% | -- | -- | -6.32% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 1.3879 | 1.3879 | 0.00% | -7.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 1.4950 | 1.4950 | 0.00% | -2.68% | -- | -- | -34.90% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 1.5361 | 1.5361 | 0.00% | -3.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 1.5869 | 1.5869 | 0.00% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 1.5699 | 1.5699 | 0.00% | -5.25% | -5.51% | -15.58% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 1.6568 | 1.6568 | 0.00% | 3.25% | -3.20% | -10.91% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 1.6046 | 1.6046 | 0.00% | -1.50% | -- | -13.81% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 1.6291 | 1.6291 | 0.00% | -2.38% | -- | -11.73% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 1.6689 | 1.6689 | -0.52% | -1.53% | -- | -10.84% | -25.69% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-07 | 1.6776 | 1.6776 | -0.34% | -1.31% | -- | -- | -25.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 1.6833 | 1.6833 | 1.31% | -1.65% | -- | -- | -25.60% | -- | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 1.6615 | 1.6615 | -1.24% | -4.20% | -7.13% | -- | -26.06% | -- | -1.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 1.6824 | 1.6824 | -0.74% | -2.61% | -5.96% | -- | -24.62% | -- | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 1.6949 | 1.6949 | -0.29% | -2.66% | -- | -10.76% | -24.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 1.6998 | 1.6998 | -0.69% | -4.03% | -- | -- | -22.76% | -- | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 1.7116 | 1.7116 | -1.31% | -- | -4.96% | -- | -22.16% | -- | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 1.7343 | 1.7343 | 0.39% | -- | -3.70% | -- | -19.75% | -- | 2.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 1.7275 | 1.7275 | -0.79% | -- | -4.08% | -6.53% | -20.71% | -- | 2.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 1.7413 | 1.7413 | -1.69% | -3.31% | -- | -- | -21.14% | -- | 0.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 1.7712 | 1.7712 | 0.00% | -- | -- | -- | -19.66% | -- | 2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
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